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ニッセイ日経225インデックスファンド

29311041:JP
25,027.00
JPY
213.00
0.84%
更新日時 2019/04/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21,488.00 - 27,218.00
1年トータルリターン
1.52%
年初来リターン
11.26%
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前日終値
25,240.00
52週レンジ
21,488.00 - 27,218.00
1年トータルリターン
3.85%
年初来リターン
11.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
25,027
資産総額 (十億 JPY) ( 04/18/2019)
147.009
設定日
01/28/2004
直近配当額 ( 02/15/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.22 百万 128.21 十億 100.00
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、日経平均株価に採用されている株式に投資 し、日経平均株価と連動する投資成果を目指します。原則として、200銘柄以上に等株 数投資を行います。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。分配:利子・配当等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:2月15日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nissay Asset Management Co
Nihon Seimei Marunouchi Building
1-6-6 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8219
Japan
電話番号
81-3-5533-4000
Webサイト
www.nam.co.jp