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ニッセイ/パトナム毎月分配ユーロインカムオプ

29311039:JP
6,613.00
JPY
15.00
0.23%
更新日時 2019/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,381.00 - 7,180.00
1年トータルリターン
-3.47%
年初来リターン
1.92%
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前日終値
6,628.00
52週レンジ
6,381.00 - 7,180.00
1年トータルリターン
-4.17%
年初来リターン
1.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 04/19/2019)
6,613
資産総額 (百万 JPY) ( 04/19/2019)
225.000
設定日
09/30/2003
直近配当額 ( 04/15/2019)
25
直近配当利回り(税込)
4.54%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.13 千 248.17 百万 100.00
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、主にユーロ建ての欧州の国債、政府機関債 モーゲージ証券、投資適格債、ハイイールド債等に分散投資を行ない、リーマン・ブラ ザーズ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)をベンチマークとし、インカムゲイン を中心とした収益の確保に努めます。外貨建資産については、原則として対円での為替 ヘッジを行いません。           投資制限:株式への投資は純資産の30%以内とします。同一銘柄の株式への投資は、取得 時において純資産の10%以内とします。外貨建資産への投資には制限を設けません。  分配:利子等収益と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。    信託期間:無期限 決算日:毎月15日     受託銀行:三菱UFJ信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
Nissay Asset Management Co
Nihon Seimei Marunouchi Building
1-6-6 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8219
Japan
電話番号
81-3-5533-4000
Webサイト
www.nam.co.jp