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ニッセイ/パトナム毎月分配インカムオープン

29311037:JP
7,022.00
JPY
8.00
0.11%
更新日時 2019/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,687.00 - 7,232.00
1年トータルリターン
7.38%
年初来リターン
4.23%
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前日終値
7,014.00
52週レンジ
6,687.00 - 7,232.00
1年トータルリターン
7.11%
年初来リターン
4.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/19/2019)
7,022
資産総額 (十億 JPY) ( 04/19/2019)
4.437
設定日
07/31/2003
直近配当額 ( 03/25/2019)
25
直近配当利回り(税込)
4.27%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
259.43 千 4.71 十億 100.00
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、米ドル建ての米国国債、モーゲージ証券、 社債、ハイイールド証券および外国債に分散投資を行い、インカムゲイン(利子・配当 収益等)を中心とした収益の確保を目指します。リーマン・ブラザーズ米国総合インデ ックス(円換算ベース)をベンチマークとし、これを中長期的に上回ることを目標とし ます。原則として為替ヘッジは行いません。 投資制限:株式への投資は純資産の30%以内とします。同一銘柄の株式への投資は、取得 時において純資産の10%以内とします。外貨建資産への投資には制限を設けません。  分配:利子等収益と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。    信託期間:無期限 決算日:毎月25日    受託銀行:三菱UFJ信託銀行     受渡日:5営業日目
住所
Nissay Asset Management Co
Nihon Seimei Marunouchi Building
1-6-6 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8219
Japan
電話番号
81-3-5533-4000
Webサイト
www.nam.co.jp