ニッセイ日本勝ち組ファンド

29311033:JP
16,141.0
JPY
55.0
0.34%
更新日時 7:59 JST 2017/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,881.0 - 16,978.0
1年トータルリターン
3.06%
年初来リターン
-0.09%
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前日終値
16,086.0
52週レンジ
12,881.0 - 16,978.0
1年トータルリターン
1.85%
年初来リターン
-0.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/18/2017)
16,141
資産総額 (十億 JPY) ( 01/17/2017)
19.041
設定日
03/25/2003
直近配当額 ( 03/07/2016)
300
直近配当利回り(税込)
1.86%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
904.84 千 19.13 十億 100.01
企業概要
運用方針:主としてマザーファンドへの投資を通じて、東京証券取引所第1部上場銘柄を対象と して、各業界をリードする勝ち組企業の株式への投資を行います。銘柄の選定は、安定 した業績、競争力やそれらの持続性、成長性および流動性などの観点から30銘柄を厳選 します。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は純資産 総額の10%以内とします。外貨建資産への投資は行いません。            分配:利子等収益および売買益より基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。       信託期間:無期限 決算日:3月5日     受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Nissay Asset Management Co
Nihon Seimei Marunouchi Building
1-6-6 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
81-3-5533-4000
Webサイト
www.nam.co.jp