DCニッセイワールドセレクトファンド債券重視

29311031:JP
17,153.0
JPY
53.0
0.31%
更新日時 6:59 JST 2017/06/27
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
15,606.0 - 17,129.0
1年トータルリターン
9.81%
年初来リターン
2.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
17,100.0
52週レンジ
15,606.0 - 17,129.0
1年トータルリターン
9.97%
年初来リターン
2.31%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/27/2017)
17,153
資産総額 (十億 JPY) ( 06/27/2017)
4.694
設定日
01/10/2003
直近配当額 ( 02/21/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
0.23%
企業概要
愛称:DCワールドセレクト30 運用方針:主に有価証券に投資する投資信託証券を主要投資対象としてバランス運用を行 い、国内外の株式および債券市場の動きを捉える運用を目指します。国内株式20%、国内 内債券45%、外国株式10%、外国債券20%、短期金融資産5%の割合で投資を行います。  投資制限:投資信託証券への投資割合には制限を設けません。株式への直接投資は行いま せん。外貨建資産への直接投資は行いません。                 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定。 申し込み単位:1円以上1円単位       信託期間:無期限 決算日:2月21日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Nissay Asset Management Co
Nihon Seimei Marunouchi Building
1-6-6 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
81-3-5533-4000
Webサイト
www.nam.co.jp