ニッセイ/パトナムユーロインカムオープン

29311027:JP
7,637.0
JPY
12.0
0.16%
更新日時 6:59 JST 2017/06/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,189.0 - 7,878.0
1年トータルリターン
9.81%
年初来リターン
0.78%
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前日終値
7,625.0
52週レンジ
7,189.0 - 7,878.0
1年トータルリターン
2.29%
年初来リターン
0.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
7,637
資産総額 (十億 JPY) ( 06/23/2017)
1.201
設定日
07/26/2002
直近配当額 ( 05/15/2017)
100
直近配当利回り(税込)
5.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
69.32 千 1.18 十億 100.00
企業概要
運用方針:ユーロ建ての欧州の国債、政府機関債、モーゲージ証券、投資適格社債、ハ イイールド社債等に投資します。リーマン・ブラザーズ汎欧州総合インデックス(円換 算ベース)をベンチマークとします。原則として、為替ヘッジを行いません。 投資制限:外貨建資産への投資割合には制限を設けません。株式への投資は純資産の30% 以内とします。同一銘柄の株式への投資は、取得時において純資産の10%以内とします。分配:利子等収益と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申込み単位:販売会社によって異なる      信託期間:無期限 決算日:2、5、8、11月の各月15日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nissay Asset Management Co
Nihon Seimei Marunouchi Building
1-6-6 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
81-3-5533-4000
Webサイト
www.nam.co.jp