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DCニッセイ国内債券アクティブ

29311021:JP
11,989.00
JPY
3.00
0.03%
更新日時 2019/04/23
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
11,742.00 - 12,069.00
1年トータルリターン
0.59%
年初来リターン
0.76%
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前日終値
11,986.00
52週レンジ
11,742.00 - 12,069.00
1年トータルリターン
0.55%
年初来リターン
0.76%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/22/2019)
11,989
資産総額 (十億 JPY) ( 04/22/2019)
1.809
設定日
01/31/2002
直近配当額 ( 12/20/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
131.90 千 1.89 十億 100.00
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、わが国の公社債に投資します。NOMURA-BPI 国債をベンチマークとし、これを中長期的に上回ることを目指し、アクティブ運用を行 います。デュレーションコントロールに加え、銘柄分析、イールドカーブ分析に基づき ポートフォリオ・マネージャーが運用戦略を決定し、ポートフォリオを構築します。 投資制限:株式への投資は転換社債の転換による取得に限り、投資割合は純資産の10%以 内とします。外貨建資産への実質投資割合は純資産の30%以内とします。 分配:売買益と配当・利子等収益等より、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定。 申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:12月20日 受託銀行:三菱信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Nissay Asset Management Co
Nihon Seimei Marunouchi Building
1-6-6 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8219
Japan
電話番号
81-3-5533-4000
Webサイト
www.nam.co.jp