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ニッセイ日本株ファンド

2931101C:JP
21,380.00
JPY
17.00
0.08%
更新日時 2019/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18,783.00 - 24,299.00
1年トータルリターン
-8.92%
年初来リターン
7.64%
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前日終値
21,397.00
52週レンジ
18,783.00 - 24,299.00
1年トータルリターン
-8.58%
年初来リターン
7.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/19/2019)
21,380
資産総額 (十億 JPY) ( 04/19/2019)
79.356
設定日
12/26/2001
直近配当額 ( 05/21/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 百万 87.68 十億 100.01
企業概要
運用方針:マザーファンドを通し、東京証券取引所第一部上場銘柄に投資します。割安 株投資の効果に着目した銘柄選択と徹底したリスク管理により、ベンチマークである TOPIXの収益率を下回るリスクを極力抑えながら、着実な超過収益の積み上げを行い、 中長期的にTOPIXを上回ることを目標とします。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への実質投資 割合は純資産の20%以内とします。外貨建資産への投資は行いません。 分配:配当・利子等収益と売買益より、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定。 申し込み単位:販売会社によって異なります。信託期間:無期限 決算日:5月20日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Nissay Asset Management Co
Nihon Seimei Marunouchi Building
1-6-6 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8219
Japan
電話番号
81-3-5533-4000
Webサイト
www.nam.co.jp