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DCニッセイ/パトナムグローバルコア株式

2931101B:JP
17,873.00
JPY
21.00
0.12%
更新日時 2019/04/24
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
14,309.00 - 18,647.00
1年トータルリターン
5.91%
年初来リターン
18.83%
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前日終値
17,852.00
52週レンジ
14,309.00 - 18,647.00
1年トータルリターン
6.48%
年初来リターン
18.83%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/23/2019)
17,873
資産総額 (十億 JPY) ( 04/23/2019)
21.919
設定日
11/30/2001
直近配当額 ( 12/20/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
883.59 千 19.77 十億 100.00
企業概要
運用方針:マザーファンドを通し、日本を除く世界主要先進国の優良企業の株式に投資 を行います。全ての超大型グローバル企業に加え、クオンツ分析によるスクリーニング を通じて抽出された企業を対象に、ファンダメンタルズ分析を行い銘柄を選択します。 MSCIコクサイ指数(円ベース)をベンチマークとします。原則為替ヘッジは行いません。 投資制限:株式、外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式 への実質投資割合は純資産総額の10%以内とします。 分配:利子・配当収入と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定。 申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:12月20日 受託銀行:三菱信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nissay Asset Management Co
Nihon Seimei Marunouchi Building
1-6-6 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8219
Japan
電話番号
81-3-5533-4000
Webサイト
www.nam.co.jp