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ニッセイ日本ストラテジックオープン

29311009:JP
6,627.00
JPY
74.00
1.10%
更新日時 2019/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,701.00 - 7,509.00
1年トータルリターン
-7.00%
年初来リターン
9.63%
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前日終値
6,701.00
52週レンジ
5,701.00 - 7,509.00
1年トータルリターン
-6.74%
年初来リターン
9.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
6,627
資産総額 (十億 JPY) ( 04/18/2019)
1.024
設定日
09/29/2000
直近配当額 ( 09/25/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
2.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 29.07 百万 2.39
6.00 千 28.77 百万 2.36
6.00 千 28.71 百万 2.36
7.00 千 27.67 百万 2.27
9.00 千 26.86 百万 2.21
3.00 千 23.50 百万 1.93
1.40 千 23.10 百万 1.90
14.00 千 22.98 百万 1.89
16.00 千 22.85 百万 1.88
4.00 千 22.79 百万 1.87
企業概要
愛称:オールウェザー 運用方針:主としてわが国の株式に投資します。株式・債券先物取引等も活用し、株式・ 債券の実質投資割合を機動的にコントロールし安定した収益の確保を目指します。企業 訪問等による調査・分析に基づくボトムアップ・アプローチにより、株式の銘柄選択を 行います。 投資制限:株式への投資には制限を設けません。外貨建資産への投資は純資産の30%以内 とします。同一銘柄の株式への投資は、取得時において純資産の20%以内とします。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定。 申し込み単位:1万円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:9月25日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Nissay Asset Management Co
Nihon Seimei Marunouchi Building
1-6-6 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8219
Japan
電話番号
81-3-5533-4000
Webサイト
www.nam.co.jp