ニッセイ日本ストラテジックオープン

29311009:JP
7,297.00
JPY
12.00
0.16%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,849.00 - 7,321.00
1年トータルリターン
20.43%
年初来リターン
20.87%
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前日終値
7,309.00
52週レンジ
5,849.00 - 7,321.00
1年トータルリターン
20.41%
年初来リターン
20.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Long Short
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
7,297
資産総額 (十億 JPY) ( 12/13/2017)
1.280
設定日
09/29/2000
直近配当額 ( 09/25/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HIROAKI MUTO / KANJI SAKAE
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
2.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.00 千 39.19 百万 3.24
8.00 千 36.82 百万 3.04
5.00 千 33.92 百万 2.80
6.00 千 26.81 百万 2.21
1.00 千 25.89 百万 2.14
7.00 千 25.76 百万 2.13
15.00 千 24.30 百万 2.01
18.00 千 23.77 百万 1.96
10.00 千 23.38 百万 1.93
29.00 千 22.94 百万 1.90
企業概要
愛称:オールウェザー 運用方針:主としてわが国の株式に投資します。株式・債券先物取引等も活用し、株式・ 債券の実質投資割合を機動的にコントロールし安定した収益の確保を目指します。企業 訪問等による調査・分析に基づくボトムアップ・アプローチにより、株式の銘柄選択を 行います。 投資制限:株式への投資には制限を設けません。外貨建資産への投資は純資産の30%以内 とします。同一銘柄の株式への投資は、取得時において純資産の20%以内とします。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定。 申し込み単位:1万円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:9月25日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Nissay Asset Management Co
Nihon Seimei Marunouchi Building
1-6-6 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8219
Japan
電話番号
81-3-5533-4000
Webサイト
www.nam.co.jp