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ニッセイ日本株リサーチオープン

29311007:JP
8,312.00
JPY
21.00
0.25%
更新日時 2019/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,039.00 - 10,034.00
1年トータルリターン
-10.66%
年初来リターン
9.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
8,333.00
52週レンジ
7,039.00 - 10,034.00
1年トータルリターン
-10.82%
年初来リターン
9.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/24/2019)
8,312
資産総額 (十億 JPY) ( 04/24/2019)
1.698
設定日
07/28/2000
直近配当額 ( 01/25/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
153.10 千 1.62 十億 100.00
企業概要
愛称:より獲り実獲り(よりどりみどり) 運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、わが国の証券取引所上場株式および店頭登 録銘柄に投資します。企業訪問等による調査・分析に基づくボトムアップ・アプローチ により、幅広いセクターから銘柄を選択します。 投資制限:株式への投資には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は、取得時に おいて純資産の20%以内とします。外貨建資産への投資は純資産の30%以内とします。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定。 申し込み単位:1万口以上1万口単位(一般コース) 信託期間:無期限 決算日:1月25日、7月25日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Nissay Asset Management Co
Nihon Seimei Marunouchi Building
1-6-6 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8219
Japan
電話番号
81-3-5533-4000
Webサイト
www.nam.co.jp