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ニッセイ日本株グロースオープン

29311002:JP
10,744.00
JPY
51.00
0.48%
更新日時 2019/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,884.00 - 11,774.00
1年トータルリターン
-1.35%
年初来リターン
13.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10,693.00
52週レンジ
8,884.00 - 11,774.00
1年トータルリターン
-1.34%
年初来リターン
13.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/19/2019)
10,744
資産総額 (十億 JPY) ( 04/19/2019)
1.520
設定日
02/25/2000
直近配当額 ( 02/25/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Yukinori Toba
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
82.43 千 1.72 十億 100.02
企業概要
愛称:生活3C 運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、わが国の証券取引所上場株式および店頭登 録株式に投資します。健全(Clean)な生活(医療・福祉、環境、安全・健康関連等)、創 造的(Creative)な生活(教育サービス、趣味・娯楽関連)、および快適(Comfortable)な 生活(情報通信、住宅、流通・運輸関連)の創出に貢献する企業に分散投資します。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。 同一銘柄の株式への投資は、取得時において純資産の20%以内とします。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定。 申し込み単位:販売会社によって異なります   信託期間:無期限 決算日:2月25日、8月25日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Nissay Asset Management Co
Nihon Seimei Marunouchi Building
1-6-6 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8219
Japan
電話番号
81-3-5533-4000
Webサイト
www.nam.co.jp