ニッセイ/パトナムグローバルバランスオープン

29311001:JP
12,853.0
JPY
19.0
0.15%
更新日時 7:59 JST 2017/02/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,143.0 - 12,919.0
1年トータルリターン
5.95%
年初来リターン
0.06%
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前日終値
12,872.0
52週レンジ
12,143.0 - 12,919.0
1年トータルリターン
6.26%
年初来リターン
0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/17/2017)
12,853
資産総額 (十億 JPY) ( 02/17/2017)
1.623
設定日
01/14/2000
直近配当額 ( 12/20/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.24%
企業概要
愛称:ゆめ計画30 運用方針:4つのマザーファンドを通し、内外の株式・債券および短期金融資産に分散投 資します。国内株式20%、国内債券55%、海外株式10%、海外債券10%の割合で各マザー ファンドに投資し、5%を短期金融資産に投資します。原則として、為替ヘッジを行いま せん。 投資制限:株式への投資は純資産の45%以内とします。外貨建資産への投資は純資産の 35%以内とします。同一銘柄の株式への投資は、取得時において純資産の10%以内。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定。 申し込み単位:販売会社によって異なります 信託期間:無期限 決算日:12月20日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nissay Asset Management Co
Nihon Seimei Marunouchi Building
1-6-6 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
81-3-5533-4000
Webサイト
www.nam.co.jp