Baring Value Style Securitie

2930007:KS
1,161.94
KRW
11.72
1.02%
更新日時 18:36 JST 2017/05/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
946.37 - 1,161.94
1年トータルリターン
20.82%
年初来リターン
11.16%
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前日終値
1,150.22
52週レンジ
946.37 - 1,161.94
1年トータルリターン
21.63%
年初来リターン
11.16%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 05/23/2017)
1,161.94
資産総額 (十億 KRW) ( 05/23/2017)
1.743
設定日
08/31/2012
直近配当額 ( 08/31/2016)
8.09
直近配当利回り(税込)
0.70%
ファンドマネージャ
CHOI SANG-HYEON / SIN GWANG-SEON
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.74%
経費率
1.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
851.72 千 948.94 百万 98.37
企業概要
Baring Value Style Securities Investment Trust(Equity) is an open-end fund incorporated in South Korea.
住所
SEI Asset Korea Co. Ltd.
Samsung F&M Insurance Bldg 7F
Uljiro 1-ga 87, Joong Gu
Seoul, 100-191
Korea
電話番号
82-2-3788-0550
Webサイト
www.barings.com