Baring Value Style Securitie

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1,098.49
KRW
0.57
0.05%
更新日時 16:53 JST 2017/03/24
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
942.01 - 1,104.99
1年トータルリターン
11.66%
年初来リターン
5.17%
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前日終値
1,097.92
52週レンジ
942.01 - 1,104.99
1年トータルリターン
11.11%
年初来リターン
5.17%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 03/24/2017)
1,098.49
資産総額 (十億 KRW) ( 03/24/2017)
1.854
設定日
08/13/2010
直近配当額 ( 08/31/2016)
3.03
直近配当利回り(税込)
0.28%
ファンドマネージャ
CHOI SANG-HYEON / SIN GWANG-SEON
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.74%
経費率
2.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
928.73 千 1.01 十億 98.65
企業概要
Baring Value Style Securities Investment Trust(Equity) is an open-end fund incorporated in South Korea.
住所
SEI Asset Korea Co. Ltd.
Samsung F&M Insurance Bldg 7F
Uljiro 1-ga 87, Joong Gu
Seoul, 100-191
Korea
電話番号
82-2-3788-0550
Webサイト
www.barings.com