Baring Value Style Securitie

2929991:KS
1,067.17
KRW
1.87
0.18%
更新日時 11:46 JST 2017/01/20
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
905.66 - 1,074.48
1年トータルリターン
15.20%
年初来リターン
2.17%
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前日終値
1,065.30
52週レンジ
905.66 - 1,074.48
1年トータルリターン
15.76%
年初来リターン
2.17%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
1,067.17
資産総額 (十億 KRW) ( 01/19/2017)
2.015
設定日
08/13/2010
直近配当額 ( 08/31/2016)
3.03
直近配当利回り(税込)
0.28%
ファンドマネージャ
CHOI SANG-HYEON / SIN GWANG-SEON
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.74%
経費率
2.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 百万 1.04 十億 98.58
企業概要
Baring Value Style Securities Investment Trust(Equity) is an open-end fund incorporated in South Korea.
住所
SEI Asset Korea Co. Ltd.
Samsung F&M Insurance Bldg 7F
Uljiro 1-ga 87, Joong Gu
Seoul, 100-191
Korea
電話番号
82-2-3788-0550
Webサイト
www.barings.com