ニッセイ日本外貨建て債券ファンド201

29212149:JP
10,690.0
JPY
18.0
0.17%
更新日時 7:59 JST 2017/01/21
商品分類
UIT
52週レンジ
9,350.0 - 11,240.0
1年トータルリターン
-1.23%
年初来リターン
-1.04%
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前日終値
10,672.0
52週レンジ
9,350.0 - 11,240.0
1年トータルリターン
-0.98%
年初来リターン
-1.04%
商品分類
UIT
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
10,690
資産総額 (百万 JPY) ( 01/20/2017)
235.000
設定日
09/30/2014
直近配当額 ( 12/15/2016)
20
直近配当利回り(税込)
0.75%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.43%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.94 千 322.90 百万 100.00
企業概要
ニッセイ日本外貨建て債券ファンド2014-09(為替ヘッジなし)は日本籍の単位型投資信託です。主として、ニッセイ日本外貨建て債券マザーファンドへの投資を通じて、実質的に日本の発行体(日本企業とその子会社、政府機関を含みます)が外貨建てで発行する債券等に分散投資を行うとともに、米国債等にも投資を行い、安定した配当等収益の確保をめざして運用を行います。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
住所
Nissay Asset Management Co
Nihon Seimei Marunouchi Building
1-6-6 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
81-3-5533-4000
Webサイト
www.nam.co.jp