ニッセイ日本外貨建て債券ファンド201

29211149:JP
9,952.0
JPY
2.0
0.02%
更新日時 6:59 JST 2017/03/24
商品分類
UIT
52週レンジ
9,940.0 - 10,118.0
1年トータルリターン
-0.42%
年初来リターン
-0.12%
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前日終値
9,950.0
52週レンジ
9,940.0 - 10,118.0
1年トータルリターン
-0.40%
年初来リターン
-0.12%
商品分類
UIT
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/23/2017)
9,952
資産総額 (百万 JPY) ( 03/23/2017)
443.000
設定日
09/30/2014
直近配当額 ( 03/15/2017)
10
直近配当利回り(税込)
0.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.43%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
61.60 千 622.63 百万 97.93
企業概要
ニッセイ日本外貨建て債券ファンド2014-09(為替ヘッジあり)は日本籍の単位型投資信託です。主として、ニッセイ日本外貨建て債券マザーファンドへの投資を通じて、実質的に日本の発行体(日本企業とその子会社、政府機関を含みます)が外貨建てで発行する債券等に分散投資を行うとともに、米国債等にも投資を行い、安定した配当等収益の確保をめざして運用を行います。外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図ります。
住所
Nissay Asset Management Co
Nihon Seimei Marunouchi Building
1-6-6 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
81-3-5533-4000
Webサイト
www.nam.co.jp