iシェアーズCSI300インデックスETF

2846:HK
Hong Kong
26.70
HKD
0.10
0.38%
更新日時 17:08 JST 2018/07/16
始値
26.55
安値 - 高値 レンジ(日)
26.50 - 26.75
出来高
3,200
前日終値
26.60
52週レンジ
25.30 - 35.20
1年トータルリターン
-2.69%
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始値
26.55
安値 - 高値 レンジ(日)
26.50 - 26.75
出来高
3,200
前日終値
26.60
52週レンジ
25.30 - 35.20
1年トータルリターン
-2.70%
年初来リターン
-14.15%
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
26.743
資産総額 (百万 CNY) ( 07/13/2018)
114.303
設定日
11/12/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.53%
乖離率52週平均値
-0.15%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/18/2017)
0.2455
直近配当利回り(税込)
1.09%
経費率
0.38%
3ヶ月トータルリターン
-15.29%
3年トータルリターン
-3.59%
5年トータルリターン
7.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
115.10 千 6.74 百万 5.95
5.40 千 4.03 百万 3.56
109.60 千 2.87 百万 2.54
51.10 千 2.37 百万 2.10
49.00 千 2.34 百万 2.07
132.40 千 1.90 百万 1.68
64.60 千 1.84 百万 1.63
23.44 千 1.76 百万 1.55
291.80 千 1.75 百万 1.55
301.32 千 1.75 百万 1.55
企業概要
iシェアーズCSI300インデックスETF(iShares CSI 300 Index ETF)は、香港籍のETF(上場投資信託)。iシェアーズCSI300インデックス(手数料・費用控除前)に連動する投資 成果を目指す。
住所
BlackRock Asset Management North Asi
16/F Champion Tower
3 Garden Road
Central
Hong Kong
電話番号
-
Webサイト
www.blackrock.com