iシェアーズCSI300インデックスETF

2846:HK
Hong Kong
25.50
HKD
0.05
0.20%
更新日時 17:09 JST 2017/05/26
始値
25.65
安値 - 高値 レンジ(日)
25.50 - 25.65
出来高
10,700
前日終値
25.45
52週レンジ
19.88 - 26.90
1年トータルリターン
29.23%
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始値
25.65
安値 - 高値 レンジ(日)
25.50 - 25.65
出来高
10,700
前日終値
25.45
52週レンジ
19.88 - 26.90
1年トータルリターン
28.59%
年初来リターン
12.58%
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
25.53
資産総額 (百万 HKD) ( 05/26/2017)
140.413
設定日
11/18/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.12%
乖離率52週平均値
-8.53%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/12/2016)
0.44
直近配当利回り(税込)
1.73%
経費率
0.38%
3ヶ月トータルリターン
1.39%
3年トータルリターン
17.00%
5年トータルリターン
4.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
137.10 千 7.03 百万 5.01
129.20 千 3.32 百万 2.37
6.40 千 3.28 百万 2.34
166.20 千 3.11 百万 2.22
297.40 千 2.70 百万 1.93
344.20 千 2.41 百万 1.72
60.00 千 2.32 百万 1.65
56.30 千 2.28 百万 1.63
140.58 千 2.05 百万 1.46
86.00 千 2.01 百万 1.43
企業概要
iシェアーズCSI300インデックスETF(iShares CSI 300 Index ETF)は、香港籍のETF(上場投資信託)。iシェアーズCSI300インデックス(手数料・費用控除前)に連動する投資 成果を目指す。
住所
BlackRock Asset Management North Asi
16/F Champion Tower,
3 Garden Road,
Central, Hong Kong
電話番号
-
Webサイト
www.blackrock.com