iシェアーズCSI300インデックスETF

2846:HK
Hong Kong
26.70
HKD
0.10
0.38%
更新日時 17:08 JST 2017/06/23
始値
26.50
安値 - 高値 レンジ(日)
26.50 - 26.70
出来高
20,300
前日終値
26.60
52週レンジ
20.00 - 26.90
1年トータルリターン
32.35%
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始値
26.50
安値 - 高値 レンジ(日)
26.50 - 26.70
出来高
20,300
前日終値
26.60
52週レンジ
20.00 - 26.90
1年トータルリターン
30.58%
年初来リターン
17.88%
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
26.672
資産総額 (百万 HKD) ( 06/22/2017)
146.695
設定日
11/18/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.27%
乖離率52週平均値
-7.54%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/12/2016)
0.44
直近配当利回り(税込)
1.65%
経費率
0.38%
3ヶ月トータルリターン
6.83%
3年トータルリターン
18.30%
5年トータルリターン
6.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
137.10 千 7.75 百万 5.32
6.30 千 3.41 百万 2.34
129.20 千 3.15 百万 2.16
155.90 千 2.84 百万 1.95
56.30 千 2.76 百万 1.89
297.40 千 2.76 百万 1.89
60.00 千 2.65 百万 1.82
344.20 千 2.41 百万 1.65
86.00 千 2.07 百万 1.42
188.80 千 2.01 百万 1.38
企業概要
iシェアーズCSI300インデックスETF(iShares CSI 300 Index ETF)は、香港籍のETF(上場投資信託)。iシェアーズCSI300インデックス(手数料・費用控除前)に連動する投資 成果を目指す。
住所
BlackRock Asset Management North Asi
16/F Champion Tower,
3 Garden Road,
Central, Hong Kong
電話番号
-
Webサイト
www.blackrock.com