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ハンセン・インベストメント・インデックス・ファンド

2833:HK
Hong Kong
20.6400
HKD
0.1800
0.86%
更新日時 17:08 JST 2022/08/08
始値
20.8000
安値 - 高値 レンジ(日)
20.5600 - 20.8000
出来高
248,021
前日終値
20.8200
52週レンジ
18.6800 - 27.3400
1年トータルリターン
-21.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
20.8000
安値 - 高値 レンジ(日)
20.5600 - 20.8000
出来高
248,021
前日終値
20.8200
52週レンジ
18.6800 - 27.3400
1年トータルリターン
-21.41%
年初来リターン
-12.94%
基準価額 (NAV) ( 08/08/2022)
20.6758
資産総額 (十億 HKD) ( 08/08/2022)
41.192
設定日
09/21/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.17%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/23/2022)
0.1
直近配当利回り(税込)
2.18%
経費率
0.10%
3ヶ月トータルリターン
1.84%
3年トータルリターン
-5.89%
5年トータルリターン
-3.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
67.22 百万 3.43 十億 8.27
42.35 百万 3.25 十億 7.83
16.23 百万 2.98 十億 7.17
9.47 百万 2.91 十億 7.01
29.91 百万 2.78 十億 6.69
378.82 百万 1.85 十億 4.46
4.21 百万 1.51 十億 3.63
5.06 百万 1.24 十億 2.99
21.48 百万 1.09 十億 2.63
258.32 百万 1.06 十億 2.55
企業概要
ハンセン・インベストメント・インデックス・ファンド・シリーズⅡ-ハンセン・インデックスETF(Hang Seng Investment Index Funds Series II - HSI ETF)は、香港籍のETF(上場投資信託)。費用差引き前で、可能な限り香港ハンセン指数のパフォーマンスに近い投資成果を目指す。ハンセン指数構成銘柄の株式に投資。
住所
Hang Seng Investment Management Ltd
83 Des Voeux Road
Central
Hong Kong
電話番号
852-2822-0228