Baring Million Dollars Secur

2830223:KS
965.08
KRW
3.63
0.38%
更新日時 17:54 JST 2017/01/20
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
823.76 - 968.45
1年トータルリターン
16.04%
年初来リターン
3.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
961.45
52週レンジ
823.76 - 968.45
1年トータルリターン
12.84%
年初来リターン
3.13%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
965.08
資産総額 (十億 KRW) ( 01/20/2017)
17.996
設定日
07/23/2004
直近配当額 ( 07/22/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHOI SANG-HYEON / SIN GWANG-SEON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
950.00 1.56 十億 0.00
1.31 千 311.18 百万 0.00
6.84 千 280.24 百万 0.00
962.00 263.59 百万 0.00
1.42 千 215.74 百万 0.00
1.50 千 209.72 百万 0.00
4.58 千 200.96 百万 0.00
835.00 186.62 百万 0.00
641.00 184.93 百万 0.00
792.00 177.01 百万 0.00
企業概要
Baring Million Dollars Securities Investment Trust(Equity) is an open-end fund incorporated in Korea. The objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation by investing in undervalued blue chips. The Fund invests 80% or more in stocks, 20% or less in bonds, 20% or less in ABSs, and 20% or less in CPs.
住所
SEI Asset Korea Co. Ltd.
Samsung F&M Insurance Bldg 7F
Uljiro 1-ga 87, Joong Gu
Seoul, 100-191
Korea
電話番号
82-2-3788-0550
Webサイト
www.barings.com