標智中証香港100指数基金[シーエス

2825:HK
Hong Kong
24.50
HKD
0.00
0.00%
更新日時 17:08 JST 2019/01/24
始値
24.50
安値 - 高値 レンジ(日)
24.50 - 24.50
出来高
0
前日終値
24.50
52週レンジ
22.45 - 29.85
1年トータルリターン
-17.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
24.50
安値 - 高値 レンジ(日)
24.50 - 24.50
出来高
0
前日終値
24.50
52週レンジ
22.45 - 29.85
1年トータルリターン
-16.95%
年初来リターン
4.70%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
24.305
資産総額 (十億 HKD) ( 01/23/2019)
1.048
設定日
05/15/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.80%
乖離率52週平均値
-0.12%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.44
直近配当利回り(税込)
1.80%
経費率
1.02%
3ヶ月トータルリターン
6.06%
3年トータルリターン
15.67%
5年トータルリターン
5.97%
企業概要
標智中証香港100指数基金[シーエスアイ・ホンコン100・トラッカー](World Index Shares ETFS - CSI HK100 Tracker)は、香港籍のETF(上場投資信託)。CSI HK 100インデックスの実績に連動 する投資成果を目指す。CSI HK 100インデックスの実績と緊密に連動する投資リターンを提供。
住所
BOCI-Prudential Asset Management Ltd
27/F, Bank of China Tower
1 Garden Road
Central
Hong Kong
電話番号
852-2280-8888