標智中証香港100指数基金[シーエス

2825:HK
Hong Kong
25.20
HKD
0.45
1.82%
更新日時 2018/09/21
始値
25.20
安値 - 高値 レンジ(日)
25.20 - 25.20
出来高
0
前日終値
24.75
52週レンジ
23.80 - 29.85
1年トータルリターン
1.43%
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始値
25.20
安値 - 高値 レンジ(日)
25.20 - 25.20
出来高
0
前日終値
24.75
52週レンジ
23.80 - 29.85
1年トータルリターン
0.64%
年初来リターン
-6.15%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
25.001
資産総額 (十億 HKD) ( 09/20/2018)
1.040
設定日
05/15/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.00%
乖離率52週平均値
-0.22%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.44
直近配当利回り(税込)
1.75%
経費率
1.02%
3ヶ月トータルリターン
-4.91%
3年トータルリターン
10.97%
5年トータルリターン
5.91%
企業概要
標智中証香港100指数基金[シーエスアイ・ホンコン100・トラッカー](World Index Shares ETFS - CSI HK100 Tracker)は、香港籍のETF(上場投資信託)。CSI HK 100インデックスの実績に連動 する投資成果を目指す。CSI HK 100インデックスの実績と緊密に連動する投資リターンを提供。
住所
BOCI-Prudential Asset Management Ltd
27/F, Bank of China Tower
1 Garden Road
Central
Hong Kong
電話番号
852-2280-8888