標智中証香港100指数基金[シーエス

2825:HK
Hong Kong
23.40
HKD
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更新日時 17:08 JST 2018/11/14
始値
23.40
安値 - 高値 レンジ(日)
23.40 - 23.40
出来高
0
前日終値
23.40
52週レンジ
22.45 - 29.85
1年トータルリターン
-9.74%
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始値
23.40
安値 - 高値 レンジ(日)
23.40 - 23.40
出来高
0
前日終値
23.40
52週レンジ
22.45 - 29.85
1年トータルリターン
-9.74%
年初来リターン
-12.85%
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
23.439
資産総額 (百万 HKD) ( 11/13/2018)
976.565
設定日
05/15/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.16%
乖離率52週平均値
-0.19%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.44
直近配当利回り(税込)
1.88%
経費率
1.02%
3ヶ月トータルリターン
-7.87%
3年トータルリターン
7.19%
5年トータルリターン
5.22%
企業概要
標智中証香港100指数基金[シーエスアイ・ホンコン100・トラッカー](World Index Shares ETFS - CSI HK100 Tracker)は、香港籍のETF(上場投資信託)。CSI HK 100インデックスの実績に連動 する投資成果を目指す。CSI HK 100インデックスの実績と緊密に連動する投資リターンを提供。
住所
BOCI-Prudential Asset Management Ltd
27/F, Bank of China Tower
1 Garden Road
Central
Hong Kong
電話番号
852-2280-8888