標智中証香港100指数基金[シーエス

2825:HK
Hong Kong
25.65
HKD
0.05
0.19%
更新日時 17:08 JST 2018/07/16
始値
25.65
安値 - 高値 レンジ(日)
25.65 - 25.65
出来高
3,200
前日終値
25.70
52週レンジ
23.70 - 29.85
1年トータルリターン
10.46%
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始値
25.65
安値 - 高値 レンジ(日)
25.65 - 25.65
出来高
3,200
前日終値
25.70
52週レンジ
23.70 - 29.85
1年トータルリターン
10.91%
年初来リターン
-4.47%
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
25.908
資産総額 (十億 HKD) ( 07/13/2018)
1.050
設定日
05/15/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.80%
乖離率52週平均値
-0.16%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.44
直近配当利回り(税込)
1.72%
経費率
1.02%
3ヶ月トータルリターン
-6.88%
3年トータルリターン
6.66%
5年トータルリターン
8.61%
企業概要
標智中証香港100指数基金[シーエスアイ・ホンコン100・トラッカー](World Index Shares ETFS - CSI HK100 Tracker)は、香港籍のETF(上場投資信託)。CSI HK 100インデックスの実績に連動 する投資成果を目指す。CSI HK 100インデックスの実績と緊密に連動する投資リターンを提供。
住所
BOCI-Prudential Asset Management Ltd
27/F, Bank of China Tower
1 Garden Road
Central
Hong Kong
電話番号
852-2280-8888