南方 FTSE中国A株50 ETF

2822:HK
Hong Kong
15.96
HKD
0.08
0.50%
更新日時 2017/11/24
始値
15.96
安値 - 高値 レンジ(日)
15.82 - 16.10
出来高
84,946,337
前日終値
15.88
52週レンジ
10.88 - 16.50
1年トータルリターン
37.73%
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始値
15.96
安値 - 高値 レンジ(日)
15.82 - 16.10
出来高
84,946,337
前日終値
15.88
52週レンジ
10.88 - 16.50
1年トータルリターン
39.37%
年初来リターン
46.15%
基準価額 (NAV) ( 11/24/2017)
15.9797
資産総額 (十億 CNY) ( 11/24/2017)
22.384
設定日
11/08/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.12%
乖離率52週平均値
-0.20%
ファンドマネージャ
LOUIS LU / FRED ZHANG
直近配当額 ( 12/16/2016)
0.27
直近配当利回り(税込)
1.88%
経費率
1.08%
3ヶ月トータルリターン
14.49%
3年トータルリターン
19.77%
5年トータルリターン
14.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.44 百万 2.94 十億 13.15
50.37 百万 1.52 十億 6.77
1.89 百万 1.19 十億 5.33
59.35 百万 1.06 十億 4.74
98.71 百万 898.29 百万 4.01
27.70 百万 880.82 百万 3.94
15.13 百万 818.58 百万 3.66
58.99 百万 772.16 百万 3.45
33.29 百万 632.92 百万 2.83
151.15 百万 574.38 百万 2.57
企業概要
CSOP FTSE中国A50 ETFは、香港の上場投資信託(ETF)。FTSE中国A50指数に連動する投資成果を目指す。主にFTSE中国A50指数を構成する株式に投資する。RQFII (人民元適格外 国機関投資家)型ファンド。
住所
CSOP Asset Management Limited
Suite 2802, Two Exchange Square
8 Connaught Place
Central, Hong Kong
電話番号
Tel : (852) 3406 5688
Webサイト
www.csopasset.com