南方 FTSE中国A株50 ETF

2822:HK
Hong Kong
12.40
HKD
0.04
0.32%
更新日時 17:08 JST 2018/11/12
始値
12.36
安値 - 高値 レンジ(日)
12.30 - 12.42
出来高
20,877,818
前日終値
12.36
52週レンジ
12.04 - 17.98
1年トータルリターン
-17.98%
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始値
12.36
安値 - 高値 レンジ(日)
12.30 - 12.42
出来高
20,877,818
前日終値
12.36
52週レンジ
12.04 - 17.98
1年トータルリターン
-17.50%
年初来リターン
-19.79%
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
12.3383
資産総額 (十億 CNY) ( 11/09/2018)
14.355
設定日
11/08/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.18%
乖離率52週平均値
-0.19%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/18/2017)
0.27
直近配当利回り(税込)
2.58%
経費率
1.08%
3ヶ月トータルリターン
-5.50%
3年トータルリターン
-0.33%
5年トータルリターン
8.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.42 百万 1.77 十億 12.29
36.31 百万 1.04 十億 7.19
1.36 百万 750.42 百万 5.20
42.76 百万 672.19 百万 4.66
85.36 百万 529.26 百万 3.67
13.13 百万 514.81 百万 3.57
12.08 百万 484.91 百万 3.36
44.38 百万 479.35 百万 3.32
19.96 百万 476.53 百万 3.30
118.24 百万 430.40 百万 2.98
企業概要
CSOP FTSE中国A50 ETFは、香港の上場投資信託(ETF)。FTSE中国A50指数に連動する投資成果を目指す。主にFTSE中国A50指数を構成する株式に投資する。RQFII (人民元適格外 国機関投資家)型ファンド。
住所
CSOP Asset Management Limited
Suite 2802, Two Exchange Square
8 Connaught Place
Central, Hong Kong
電話番号
Tel : (852) 3406 5688
Webサイト
www.csopasset.com