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南方 FTSE中国A株50 ETF

2822:HK
Hong Kong
15.40
HKD
0.85
5.84%
更新日時 17:08 JST 2020/07/02
始値
14.90
安値 - 高値 レンジ(日)
14.90 - 15.41
出来高
45,378,044
前日終値
14.55
52週レンジ
12.12 - 15.80
1年トータルリターン
2.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
14.90
安値 - 高値 レンジ(日)
14.90 - 15.41
出来高
45,378,044
前日終値
14.55
52週レンジ
12.12 - 15.80
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
1.18%
基準価額 (NAV) ( 06/30/2020)
14.6493
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2020)
10.883
設定日
11/08/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.68%
乖離率52週平均値
-0.14%
ファンドマネージャ
Fred Zhang
直近配当額 ( 12/20/2019)
0.33
直近配当利回り(税込)
2.39%
経費率
1.17%
3ヶ月トータルリターン
11.07%
3年トータルリターン
6.11%
5年トータルリターン
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.69 百万 1.19 十億 10.95
807.95 千 1.18 十億 10.86
21.61 百万 728.70 百万 6.70
3.30 百万 565.12 百万 5.19
7.82 百万 442.33 百万 4.06
4.49 百万 413.99 百万 3.80
25.46 百万 401.80 百万 3.69
15.46 百万 372.75 百万 3.43
11.88 百万 310.65 百万 2.85
50.82 百万 288.16 百万 2.65
企業概要
CSOP FTSE中国A50 ETFは、香港の上場投資信託(ETF)。FTSE中国A50指数に連動する投資成果を目指す。主にFTSE中国A50指数を構成する株式に投資する。RQFII (人民元適格外 国機関投資家)型ファンド。
住所
CSOP Asset Management Limited
Suite 2802, Two Exchange Square
8 Connaught Place
Central, Hong Kong
電話番号
Tel : (852) 3406 5688
Webサイト
www.csopasset.com