南方 FTSE中国A株50 ETF

2822:HK
Hong Kong
12.84
HKD
0.12
0.94%
更新日時 17:08 JST 2017/06/23
始値
12.78
安値 - 高値 レンジ(日)
12.66 - 12.88
出来高
43,501,822
前日終値
12.72
52週レンジ
10.60 - 12.98
1年トータルリターン
23.23%
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始値
12.78
安値 - 高値 レンジ(日)
12.66 - 12.88
出来高
43,501,822
前日終値
12.72
52週レンジ
10.60 - 12.98
1年トータルリターン
21.64%
年初来リターン
17.58%
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
12.8322
資産総額 (十億 CNY) ( 06/23/2017)
18.222
設定日
11/08/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.06%
乖離率52週平均値
-0.25%
ファンドマネージャ
LOUIS LU / FRED ZHANG
直近配当額 ( 12/16/2016)
0.27
直近配当利回り(税込)
2.34%
経費率
1.08%
3ヶ月トータルリターン
11.07%
3年トータルリターン
18.45%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.19 百万 1.95 十億 10.69
50.05 百万 1.15 十億 6.33
58.97 百万 961.19 百万 5.27
1.88 百万 889.41 百万 4.88
98.08 百万 795.45 百万 4.37
58.61 百万 740.86 百万 4.07
15.03 百万 668.73 百万 3.67
33.08 百万 560.40 百万 3.08
150.19 百万 527.16 百万 2.89
85.20 百万 525.69 百万 2.88
企業概要
CSOP FTSE中国A50 ETFは、香港の上場投資信託(ETF)。FTSE中国A50指数に連動する投資成果を目指す。主にFTSE中国A50指数を構成する株式に投資する。RQFII (人民元適格外 国機関投資家)型ファンド。
住所
CSOP Asset Management Limited
Suite 2802, Two Exchange Square
8 Connaught Place
Central, Hong Kong
電話番号
Tel : (852) 3406 5688
Webサイト
www.csopasset.com