ABF汎アジア債券インデックス・ファンド(ア

2821:HK
Hong Kong
110.6500
USD
0.1000
0.09%
更新日時 17:08 JST 2018/11/16
始値
110.6500
安値 - 高値 レンジ(日)
110.6500 - 110.6500
出来高
0
前日終値
110.5500
52週レンジ
108.7500 - 119.4500
1年トータルリターン
-0.65%
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始値
110.6500
安値 - 高値 レンジ(日)
110.6500 - 110.6500
出来高
0
前日終値
110.5500
52週レンジ
108.7500 - 119.4500
1年トータルリターン
-0.74%
年初来リターン
-2.43%
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
110.951
資産総額 (十億 USD) ( 11/15/2018)
3.647
設定日
07/07/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.36%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/20/2018)
1.84
直近配当利回り(税込)
3.33%
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
0.32%
3年トータルリターン
2.03%
5年トータルリターン
0.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
76.50 千 53.70 百万 1.50
60.00 千 44.19 百万 1.23
54.30 千 42.27 百万 1.18
318.00 千 41.07 百万 1.14
310.00 千 40.53 百万 1.13
300.00 千 40.51 百万 1.13
54.80 千 39.69 百万 1.11
1.88 百万 36.75 百万 1.02
49.75 千 36.67 百万 1.02
230.00 千 32.63 百万 0.91
企業概要
運用方針:「iBoxx ABFパン・アジア指数」との連動を目指し、アジア8 つの国と地域( 中国・香港・インドネシア・韓国・マレーシア・フィリピン・シンガポール・タイ)の現地通貨建て国債および公債(準国債)に投資します。 売買単位:1口 決算日:1、7月22日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 信託期間:無期限
住所
State Street Global Advisors
Singapore Ltd
168 Robinson Road
33-01 Capital Tower
Singapore 068912
電話番号
65-6826-7500