ABF汎アジア債券インデックス・ファンド(ア

2821:HK
Hong Kong
115.4000
USD
0.3500
0.30%
更新日時 17:08 JST 2019/01/18
始値
115.3500
安値 - 高値 レンジ(日)
115.3500 - 115.4000
出来高
1,070
前日終値
115.7500
52週レンジ
108.7500 - 119.2000
1年トータルリターン
-0.08%
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始値
115.3500
安値 - 高値 レンジ(日)
115.3500 - 115.4000
出来高
1,070
前日終値
115.7500
52週レンジ
108.7500 - 119.2000
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
1.50%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
115.4706
資産総額 (十億 USD) ( 01/17/2019)
3.778
設定日
07/07/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.24%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/21/2019)
1.76
直近配当利回り(税込)
3.05%
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
6.00%
3年トータルリターン
4.03%
5年トータルリターン
2.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.10 千 53.43 百万 1.43
60.00 千 45.70 百万 1.22
54.30 千 44.14 百万 1.18
310.00 千 44.13 百万 1.18
300.00 千 43.23 百万 1.16
318.00 千 41.08 百万 1.10
54.80 千 40.74 百万 1.09
1.88 百万 39.95 百万 1.07
49.75 千 37.49 百万 1.00
533.00 千 34.78 百万 0.93
企業概要
運用方針:「iBoxx ABFパン・アジア指数」との連動を目指し、アジア8 つの国と地域( 中国・香港・インドネシア・韓国・マレーシア・フィリピン・シンガポール・タイ)の現地通貨建て国債および公債(準国債)に投資します。 売買単位:1口 決算日:1、7月22日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 信託期間:無期限
住所
State Street Global Advisors
Singapore Ltd
168 Robinson Road
33-01 Capital Tower
Singapore 068912
電話番号
65-6826-7500