ABF香港債券インデックス・ファンド

2819:HK
Hong Kong
97.15
HKD
0.65
0.67%
更新日時 17:08 JST 2019/01/23
始値
97.20
安値 - 高値 レンジ(日)
97.15 - 97.20
出来高
319
前日終値
96.50
52週レンジ
94.55 - 100.65
1年トータルリターン
-2.18%
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始値
97.20
安値 - 高値 レンジ(日)
97.15 - 97.20
出来高
319
前日終値
96.50
52週レンジ
94.55 - 100.65
1年トータルリターン
-2.88%
年初来リターン
0.99%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
97.86
資産総額 (十億 HKD) ( 01/22/2019)
2.661
設定日
06/17/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.39%
乖離率52週平均値
0.84%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/30/2019)
0.9
直近配当利回り(税込)
1.54%
経費率
0.21%
3ヶ月トータルリターン
-0.10%
3年トータルリターン
-0.24%
5年トータルリターン
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
201.10 千 199.32 百万 7.51
180.50 千 182.45 百万 6.88
178.40 千 171.91 百万 6.48
147.05 千 144.43 百万 5.44
122.00 千 121.61 百万 4.58
120.00 千 116.16 百万 4.38
110.00 千 110.88 百万 4.18
98.60 千 96.10 百万 3.62
93.50 千 94.79 百万 3.57
89.00 千 91.79 百万 3.46
企業概要
ABF香港債券インデックス・ファンド(ABF Hong Kong Bond Index Fund)は香港籍のユニット投資信託。ターゲット・トラッキングエラー年率40ベーシスポイントで、iBoxx ABF Hong Kong指数のトータルリターン(手数料・費用控除前)にほぼ連動する投資結果の提 供を目指す。香港政府が発行または保証する債務に投資。
住所
HSBC Investment Funds (HK) Ltd
HSBC Main Building
1 Queen's Road Central
Hong Kong
電話番号
852-2284-1118