ABF香港債券インデックス・ファンド

2819:HK
Hong Kong
95.75
HKD
0.95
1.00%
更新日時 17:08 JST 2018/11/14
始値
95.10
安値 - 高値 レンジ(日)
94.85 - 95.75
出来高
624
前日終値
94.80
52週レンジ
94.55 - 103.50
1年トータルリターン
-5.79%
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始値
95.10
安値 - 高値 レンジ(日)
94.85 - 95.75
出来高
624
前日終値
94.80
52週レンジ
94.55 - 103.50
1年トータルリターン
-5.79%
年初来リターン
-3.64%
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
95.924
資産総額 (十億 HKD) ( 11/13/2018)
2.738
設定日
06/17/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.17%
乖離率52週平均値
1.59%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/30/2018)
0.6
直近配当利回り(税込)
1.22%
経費率
0.19%
3ヶ月トータルリターン
-1.74%
3年トータルリターン
-0.47%
5年トータルリターン
0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
201.10 千 198.69 百万 7.28
180.50 千 182.80 百万 6.70
178.40 千 169.61 百万 6.22
147.05 千 143.38 百万 5.26
138.00 千 132.70 百万 4.86
122.00 千 120.18 百万 4.41
120.00 千 119.16 百万 4.37
120.00 千 114.22 百万 4.19
93.50 千 94.15 百万 3.45
89.00 千 91.88 百万 3.37
企業概要
ABF香港債券インデックス・ファンド(ABF Hong Kong Bond Index Fund)は香港籍のユニット投資信託。ターゲット・トラッキングエラー年率40ベーシスポイントで、iBoxx ABF Hong Kong指数のトータルリターン(手数料・費用控除前)にほぼ連動する投資結果の提 供を目指す。香港政府が発行または保証する債務に投資。
住所
HSBC Investment Funds (HK) Ltd
HSBC Main Building
1 Queen's Road Central
Hong Kong
電話番号
852-2284-1118