ABF香港債券インデックス・ファンド

2819:HK
Hong Kong
97.40
HKD
0.05
0.05%
更新日時 17:08 JST 2018/07/17
始値
97.40
安値 - 高値 レンジ(日)
96.55 - 97.40
出来高
424
前日終値
97.35
52週レンジ
96.35 - 104.80
1年トータルリターン
-2.30%
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始値
97.40
安値 - 高値 レンジ(日)
96.55 - 97.40
出来高
424
前日終値
97.35
52週レンジ
96.35 - 104.80
1年トータルリターン
-2.35%
年初来リターン
-2.58%
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
96.838
資産総額 (十億 HKD) ( 07/16/2018)
2.784
設定日
06/17/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.53%
乖離率52週平均値
2.21%
ファンドマネージャ
MING LEAP
直近配当額 ( 07/30/2018)
0.6
直近配当利回り(税込)
1.20%
経費率
0.19%
3ヶ月トータルリターン
-0.36%
3年トータルリターン
0.27%
5年トータルリターン
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
201.10 千 198.72 百万 7.17
180.50 千 183.91 百万 6.64
157.05 千 153.14 百万 5.53
137.40 千 131.08 百万 4.73
120.00 千 120.33 百万 4.34
120.00 千 114.33 百万 4.13
107.00 千 105.88 百万 3.82
105.00 千 103.37 百万 3.73
93.50 千 94.57 百万 3.41
89.00 千 92.88 百万 3.35
企業概要
ABF香港債券インデックス・ファンド(ABF Hong Kong Bond Index Fund)は香港籍のユニット投資信託。ターゲット・トラッキングエラー年率40ベーシスポイントで、iBoxx ABF Hong Kong指数のトータルリターン(手数料・費用控除前)にほぼ連動する投資結果の提 供を目指す。香港政府が発行または保証する債務に投資。
住所
HSBC Investment Funds (HK) Ltd
HSBC Main Building
1 Queen's Road Central
Hong Kong
電話番号
852-2284-1118