ABF香港債券インデックス・ファンド

2819:HK
Hong Kong
97.00
HKD
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更新日時 17:08 JST 2018/09/19
始値
96.10
安値 - 高値 レンジ(日)
96.10 - 97.00
出来高
2,141
前日終値
97.00
52週レンジ
96.10 - 104.80
1年トータルリターン
-3.48%
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始値
96.10
安値 - 高値 レンジ(日)
96.10 - 97.00
出来高
2,141
前日終値
97.00
52週レンジ
96.10 - 104.80
1年トータルリターン
-3.53%
年初来リターン
-2.38%
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
95.761
資産総額 (十億 HKD) ( 09/18/2018)
2.734
設定日
06/17/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.29%
乖離率52週平均値
2.07%
ファンドマネージャ
MING LEAP
直近配当額 ( 07/30/2018)
0.6
直近配当利回り(税込)
1.21%
経費率
0.19%
3ヶ月トータルリターン
0.31%
3年トータルリターン
0.36%
5年トータルリターン
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
201.10 千 199.19 百万 7.20
180.50 千 183.67 百万 6.64
178.40 千 170.94 百万 6.18
157.05 千 153.86 百万 5.56
138.00 千 133.82 百万 4.84
120.00 千 120.71 百万 4.36
120.00 千 114.76 百万 4.15
107.00 千 106.11 百万 3.84
105.00 千 103.06 百万 3.73
93.50 千 94.89 百万 3.43
企業概要
ABF香港債券インデックス・ファンド(ABF Hong Kong Bond Index Fund)は香港籍のユニット投資信託。ターゲット・トラッキングエラー年率40ベーシスポイントで、iBoxx ABF Hong Kong指数のトータルリターン(手数料・費用控除前)にほぼ連動する投資結果の提 供を目指す。香港政府が発行または保証する債務に投資。
住所
HSBC Investment Funds (HK) Ltd
HSBC Main Building
1 Queen's Road Central
Hong Kong
電話番号
852-2284-1118