海通?深300指数ETF

2811:HK
Hong Kong
13.14
HKD
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更新日時 17:08 JST 2019/01/18
始値
13.14
安値 - 高値 レンジ(日)
13.14 - 13.14
出来高
200
前日終値
13.14
52週レンジ
12.28 - 19.64
1年トータルリターン
-29.11%
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始値
13.14
安値 - 高値 レンジ(日)
13.14 - 13.14
出来高
200
前日終値
13.14
52週レンジ
12.28 - 19.64
1年トータルリターン
-28.73%
年初来リターン
6.83%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
13.316
資産総額 (百万 CNY) ( 01/18/2019)
195.675
設定日
03/07/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.32%
乖離率52週平均値
-0.76%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/30/2018)
0.11
直近配当利回り(税込)
0.96%
経費率
0.85%
3ヶ月トータルリターン
3.63%
3年トータルリターン
-0.10%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
210.69 千 12.62 百万 6.54
9.78 千 6.68 百万 3.46
200.61 千 5.44 百万 2.82
242.41 千 3.80 百万 1.97
90.19 千 3.80 百万 1.97
93.61 千 3.65 百万 1.89
534.30 千 3.20 百万 1.65
118.24 千 2.89 百万 1.50
482.75 千 2.81 百万 1.46
153.06 千 2.74 百万 1.42
企業概要
海通CSI300指数ETF(Haitong CSI300 Index ETF)は香港籍のETF(上場投資信託)。CSI 300指数に連動する投資成果を目指す。総資産の大部分を主にCSI300指数採用企業の株式 に投資する。RQFIIファンド。
住所
22/F Li Po Chun Chambers
189 Des Voeux Road Central
Hong Kong
電話番号
(852)-3588-7699
Webサイト
www.htisec.com