海通?深300指数ETF

2811:HK
Hong Kong
13.18
HKD
0.16
1.20%
更新日時 10:52 JST 2018/11/16
始値
13.36
安値 - 高値 レンジ(日)
13.18 - 13.38
出来高
13,600
前日終値
13.34
52週レンジ
12.30 - 22.60
1年トータルリターン
-23.40%
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始値
13.36
安値 - 高値 レンジ(日)
13.18 - 13.38
出来高
13,600
前日終値
13.34
52週レンジ
12.30 - 22.60
1年トータルリターン
-22.03%
年初来リターン
-23.67%
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
13.377
資産総額 (百万 CNY) ( 11/15/2018)
201.173
設定日
03/07/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.28%
乖離率52週平均値
-0.85%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/30/2018)
0.11
直近配当利回り(税込)
0.95%
経費率
0.85%
3ヶ月トータルリターン
-2.05%
3年トータルリターン
-5.83%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
214.99 千 14.00 百万 7.08
204.51 千 5.80 百万 2.94
9.98 千 5.58 百万 2.83
247.01 千 3.93 百万 1.99
92.19 千 3.79 百万 1.92
95.31 千 3.67 百万 1.86
563.15 千 3.47 百万 1.76
544.90 千 3.19 百万 1.61
121.14 千 2.85 百万 1.44
44.19 千 2.84 百万 1.44
企業概要
海通CSI300指数ETF(Haitong CSI300 Index ETF)は香港籍のETF(上場投資信託)。CSI 300指数に連動する投資成果を目指す。総資産の大部分を主にCSI300指数採用企業の株式 に投資する。RQFIIファンド。
住所
22/F Li Po Chun Chambers
189 Des Voeux Road Central
Hong Kong
電話番号
(852)-3588-7699
Webサイト
www.htisec.com