E Fund Citi Chinese Governme

2808:HK
Hong Kong
132.50
HKD
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更新日時 17:08 JST 2017/10/19
始値
132.50
安値 - 高値 レンジ(日)
132.50 - 132.50
出来高
0
前日終値
132.50
52週レンジ
120.05 - 132.70
1年トータルリターン
1.07%
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始値
132.50
安値 - 高値 レンジ(日)
132.50 - 132.50
出来高
0
前日終値
132.50
52週レンジ
120.05 - 132.70
1年トータルリターン
1.07%
年初来リターン
7.16%
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
129.812
資産総額 (百万 CNY) ( 10/19/2017)
33.059
設定日
03/13/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
2.07%
乖離率52週平均値
-0.65%
ファンドマネージャ
ZHANG FEIMO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
3.35%
3年トータルリターン
-0.37%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.67 千 9.67 百万 21.83
9.57 千 9.57 百万 21.60
9.48 千 9.48 百万 21.40
9.19 千 9.19 百万 20.73
2.88 千 2.88 百万 6.50
1.98 千 1.98 百万 4.47
177.28 177.28 千 0.40
39.89 39.89 千 0.09
13.30 13.30 千 0.03
0.00 1.00 0.00
企業概要
E Fund Citi Chinese Government Bond 5-10 Years Index ETF is an exchange-traded fund incorporated in Hong Kong. The Fund aims to provide investment results that, before fees and expenses, closely correspond toaims to provide investment the performance of the Citi Chinese Government Bond 5-10 Years Index (the "Underlying Index"). This is a RQFII Fund.
住所
E Fund Management (HK) Co., Limited
Suites 3501-02, 35th Floor,
Two International Finance Centre,
8 Finance Street, Central,
Hong Kong.
電話番号
+852 3929 0960
Webサイト
www.efunds.com.hk