ﾄﾗｯｶｰ･ﾌｧﾝﾄﾞ･ｵﾌﾞ･ﾎﾝｺﾝ
2800:HK
Hong Kong
29.85
HKD
0.10
0.34%
更新日時 2018/06/22
始値
29.70
安値 - 高値 レンジ（日）
29.55 - 29.95
出来高
49,098,972
前日終値
29.75
52週レンジ
25.75 - 33.75
1年トータルリターン
17.67%
始値
29.70
安値 - 高値 レンジ（日）
29.55 - 29.95
出来高
49,098,972
前日終値
29.75
52週レンジ
25.75 - 33.75
1年トータルリターン
17.90%
年初来リターン
-0.14%
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
29.8426
資産総額 (十億 HKD) ( 06/22/2018)
95.645
設定日
11/12/1999
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.02%
乖離率52週平均値
-0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/27/2018)
0.16
直近配当利回り（税込）
3.15%
経費率
0.10%
3ヶ月トータルリターン
-4.44%
3年トータルリターン
6.16%
5年トータルリターン
11.09%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 5:HK HSBCﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 129.16 百万 | 10.17 十億 | 10.16 |
| 700:HK 騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 22.76 百万 | 8.90 十億 | 8.90 |
| 1299:HK 友邦保険控股 [AIAｸﾞﾙｰﾌﾟ] | 125.71 百万 | 8.89 十億 | 8.88 |
| 939:HK 中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ | 1.00 十億 | 8.33 十億 | 8.33 |
| 1398:HK 中国工商銀行 | 768.07 百万 | 5.36 十億 | 5.36 |
| 941:HK 中国移動 [ﾁｬｲﾅ･ﾓﾊﾞｲﾙ] | 63.95 百万 | 4.81 十億 | 4.81 |
| 2318:HK 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ | 54.28 百万 | 4.21 十億 | 4.21 |
| 3988:HK 中国銀行 [ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾁｬｲﾅ] | 827.06 百万 | 3.56 十億 | 3.55 |
| 388:HK 香港交易及結算所 [香港証券取 | 12.26 百万 | 3.15 十億 | 3.15 |
| 1:HK 長江和記実業[ｼｰｹｰ･ﾊﾁｿﾝ･ﾎｰﾙﾃﾞ | 28.11 百万 | 2.62 十億 | 2.62 |
企業概要
トラッカーファンドは、香港の上場投信です。香港ハンセン指数と 連動した投資成果を 目指します。同指数の構成銘柄を投資対象とし、投資比率を同指数の投資比率相当とします。
住所
State Street Global Advisors AsiaTwo International Finance Centre
68/F 8 Finance Street
Central
Hong Kong
電話番号
852-2103-0288 Webサイト
www.spdrs.com.hk