トラッカー・ファンド・オブ・ホンコン

2800:HK
Hong Kong
26.40
HKD
0.45
1.73%
更新日時 15:09 JST 2018/12/12
始値
26.30
安値 - 高値 レンジ(日)
26.20 - 26.45
出来高
9,248,939
前日終値
25.95
52週レンジ
24.85 - 33.75
1年トータルリターン
-5.60%
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始値
26.30
安値 - 高値 レンジ(日)
26.20 - 26.45
出来高
9,248,939
前日終値
25.95
52週レンジ
24.85 - 33.75
1年トータルリターン
-7.69%
年初来リターン
-8.90%
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
25.9634
資産総額 (十億 HKD) ( 12/11/2018)
81.395
設定日
11/12/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.05%
乖離率52週平均値
-0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/31/2018)
0.79
直近配当利回り(税込)
3.66%
経費率
0.09%
3ヶ月トータルリターン
-1.95%
3年トータルリターン
9.85%
5年トータルリターン
5.56%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
トラッカーファンドは、香港の上場投信です。香港ハンセン指数と 連動した投資成果を 目指します。同指数の構成銘柄を投資対象とし、投資比率を同指数の投資比率相当とします。
住所
State Street Global Advisors Asia
Two International Finance Centre
68/F 8 Finance Street
Central
Hong Kong
電話番号
852-2103-0288
Webサイト
www.spdrs.com.hk