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トラッカー・ファンド・オブ・ホンコン

2800:HK
Hong Kong
29.46
HKD
0.10
0.34%
更新日時 17:08 JST 2021/01/27
始値
29.62
安値 - 高値 レンジ(日)
29.38 - 29.80
出来高
95,880,766
前日終値
29.56
52週レンジ
21.35 - 30.36
1年トータルリターン
8.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
29.62
安値 - 高値 レンジ(日)
29.38 - 29.80
出来高
95,880,766
前日終値
29.56
52週レンジ
21.35 - 30.36
1年トータルリターン
8.45%
年初来リターン
7.52%
基準価額 (NAV) ( 01/27/2021)
29.4769
資産総額 (十億 HKD) ( 01/27/2021)
102.462
設定日
11/12/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.06%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/30/2020)
0.66
直近配当利回り(税込)
2.55%
経費率
0.10%
3ヶ月トータルリターン
18.15%
3年トータルリターン
-0.68%
5年トータルリターン
12.92%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
トラッカーファンドは、香港の上場投信です。香港ハンセン指数と 連動した投資成果を 目指します。同指数の構成銘柄を投資対象とし、投資比率を同指数の投資比率相当とします。
住所
State Street Global Advisors Asia
Two International Finance Centre
68/F 8 Finance Street
Central
Hong Kong
電話番号
852-2103-0288
Webサイト
www.spdrs.com.hk