ﾄﾗｯｶｰ･ﾌｧﾝﾄﾞ･ｵﾌﾞ･ﾎﾝｺﾝ
2800:HK
Hong Kong
26.40
HKD
0.45
1.73%
更新日時 15:09 JST 2018/12/12
始値
26.30
安値 - 高値 レンジ（日）
26.20 - 26.45
出来高
9,248,939
前日終値
25.95
52週レンジ
24.85 - 33.75
1年トータルリターン
-5.60%
始値
26.30
安値 - 高値 レンジ（日）
26.20 - 26.45
出来高
9,248,939
前日終値
25.95
52週レンジ
24.85 - 33.75
1年トータルリターン
-7.69%
年初来リターン
-8.90%
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
25.9634
資産総額 (十億 HKD) ( 12/11/2018)
81.395
設定日
11/12/1999
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.05%
乖離率52週平均値
-0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/31/2018)
0.79
直近配当利回り（税込）
3.66%
経費率
0.09%
3ヶ月トータルリターン
-1.95%
3年トータルリターン
9.85%
5年トータルリターン
5.56%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 5:HK HSBCﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 127.01 百万 | 8.50 十億 | 10.27 |
| 700:HK 騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 25.81 百万 | 8.05 十億 | 9.73 |
| 1299:HK 友邦保険控股 [AIAｸﾞﾙｰﾌﾟ] | 114.67 百万 | 7.32 十億 | 8.85 |
| 939:HK 中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ | 1.03 十億 | 6.85 十億 | 8.28 |
| 941:HK 中国移動 [ﾁｬｲﾅ･ﾓﾊﾞｲﾙ] | 58.33 百万 | 4.53 十億 | 5.48 |
| 2318:HK 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ | 53.04 百万 | 4.02 十億 | 4.85 |
| 1398:HK 中国工商銀行 | 700.59 百万 | 3.90 十億 | 4.71 |
| 3988:HK 中国銀行 [ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾁｬｲﾅ] | 754.48 百万 | 2.58 十億 | 3.12 |
| 388:HK 香港交易及結算所 [香港証券取 | 11.25 百万 | 2.56 十億 | 3.10 |
| 883:HK 中国海洋石油 [CNOOC] | 169.51 百万 | 2.25 十億 | 2.73 |
企業概要
トラッカーファンドは、香港の上場投信です。香港ハンセン指数と 連動した投資成果を 目指します。同指数の構成銘柄を投資対象とし、投資比率を同指数の投資比率相当とします。
住所
State Street Global Advisors AsiaTwo International Finance Centre
68/F 8 Finance Street
Central
Hong Kong
電話番号
852-2103-0288 Webサイト
www.spdrs.com.hk