ﾄﾗｯｶｰ･ﾌｧﾝﾄﾞ･ｵﾌﾞ･ﾎﾝｺﾝ
2800:HK
Hong Kong
20.62
HKD
0.24
1.15%
更新日時 17:08 JST 2022/05/23
始値
20.80
安値 - 高値 レンジ（日）
20.44 - 20.80
出来高
150,373,246
前日終値
20.86
52週レンジ
18.44 - 29.82
1年トータルリターン
-26.19%
始値
20.80
安値 - 高値 レンジ（日）
20.44 - 20.80
出来高
150,373,246
前日終値
20.86
52週レンジ
18.44 - 29.82
1年トータルリターン
-25.28%
年初来リターン
-11.99%
基準価額 (NAV) ( 05/20/2022)
20.8552
資産総額 (十億 HKD) ( 05/20/2022)
113.765
設定日
11/12/1999
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.02%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/28/2022)
0.08
直近配当利回り（税込）
3.01%
経費率
0.10%
3ヶ月トータルリターン
-14.45%
3年トータルリターン
-6.69%
5年トータルリターン
-0.84%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 5:HK HSBCﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 172.85 百万 | 8.93 十億 | 8.75 |
| 1299:HK 友邦保険控股[AIAｸﾞﾙｰﾌﾟ] | 111.84 百万 | 8.39 十億 | 8.23 |
| 700:HK 騰訊控股[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 21.65 百万 | 7.09 十億 | 6.95 |
| 9988:HK ｱﾘﾊﾞﾊﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 80.25 百万 | 6.57 十億 | 6.44 |
| 939:HK 中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ | 1.00 十億 | 5.55 十億 | 5.44 |
| 3690:HK 美団[ﾒｲﾄｩｱﾝ] | 39.71 百万 | 5.50 十億 | 5.40 |
| 388:HK 香港取引所 | 11.14 百万 | 3.60 十億 | 3.53 |
| 1398:HK 中国工商銀行 | 682.00 百万 | 3.18 十億 | 3.12 |
| 941:HK 中国移動 [ﾁｬｲﾅﾓﾊﾞｲﾙ] | 56.80 百万 | 2.97 十億 | 2.91 |
| 2318:HK 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ | 58.53 百万 | 2.96 十億 | 2.90 |
企業概要
トラッカーファンドは、香港の上場投信です。香港ハンセン指数と 連動した投資成果を 目指します。同指数の構成銘柄を投資対象とし、投資比率を同指数の投資比率相当とします。
住所
State Street Global Advisors AsiaTwo International Finance Centre
68/F 8 Finance Street
Central
Hong Kong
電話番号
852-2103-0288 Webサイト
www.spdrs.com.hk