ﾄﾗｯｶｰ･ﾌｧﾝﾄﾞ･ｵﾌﾞ･ﾎﾝｺﾝ
2800:HK
Hong Kong
28.85
HKD
0.50
1.76%
更新日時 17:08 JST 2018/09/21
始値
28.55
安値 - 高値 レンジ（日）
28.45 - 28.90
出来高
30,086,529
前日終値
28.35
52週レンジ
27.10 - 33.75
1年トータルリターン
2.75%
始値
28.55
安値 - 高値 レンジ（日）
28.45 - 28.90
出来高
30,086,529
前日終値
28.35
52週レンジ
27.10 - 33.75
1年トータルリターン
0.97%
年初来リターン
-3.49%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
28.8742
資産総額 (十億 HKD) ( 09/20/2018)
85.063
設定日
11/12/1999
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.08%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/27/2018)
0.16
直近配当利回り（税込）
3.26%
経費率
0.09%
3ヶ月トータルリターン
-6.28%
3年トータルリターン
11.20%
5年トータルリターン
6.67%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 5:HK HSBCﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 129.16 百万 | 10.17 十億 | 10.16 |
| 700:HK 騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 22.76 百万 | 8.90 十億 | 8.90 |
| 1299:HK 友邦保険控股 [AIAｸﾞﾙｰﾌﾟ] | 125.71 百万 | 8.89 十億 | 8.88 |
| 939:HK 中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ | 1.00 十億 | 8.33 十億 | 8.33 |
| 1398:HK 中国工商銀行 | 768.07 百万 | 5.36 十億 | 5.36 |
| 941:HK 中国移動 [ﾁｬｲﾅ･ﾓﾊﾞｲﾙ] | 63.95 百万 | 4.81 十億 | 4.81 |
| 2318:HK 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ | 54.28 百万 | 4.21 十億 | 4.21 |
| 3988:HK 中国銀行 [ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾁｬｲﾅ] | 827.06 百万 | 3.56 十億 | 3.55 |
| 388:HK 香港交易及結算所 [香港証券取 | 12.26 百万 | 3.15 十億 | 3.15 |
| 1:HK 長江和記実業[ｼｰｹｰ･ﾊﾁｿﾝ･ﾎｰﾙﾃﾞ | 28.11 百万 | 2.62 十億 | 2.62 |
企業概要
トラッカーファンドは、香港の上場投信です。香港ハンセン指数と 連動した投資成果を 目指します。同指数の構成銘柄を投資対象とし、投資比率を同指数の投資比率相当とします。
住所
State Street Global Advisors AsiaTwo International Finance Centre
68/F 8 Finance Street
Central
Hong Kong
電話番号
852-2103-0288 Webサイト
www.spdrs.com.hk