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トラッカー・ファンド・オブ・ホンコン

2800:HK
Hong Kong
20.62
HKD
0.24
1.15%
更新日時 17:08 JST 2022/05/23
始値
20.80
安値 - 高値 レンジ(日)
20.44 - 20.80
出来高
150,373,246
前日終値
20.86
52週レンジ
18.44 - 29.82
1年トータルリターン
-26.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
20.80
安値 - 高値 レンジ(日)
20.44 - 20.80
出来高
150,373,246
前日終値
20.86
52週レンジ
18.44 - 29.82
1年トータルリターン
-25.28%
年初来リターン
-11.99%
基準価額 (NAV) ( 05/20/2022)
20.8552
資産総額 (十億 HKD) ( 05/20/2022)
113.765
設定日
11/12/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.02%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/28/2022)
0.08
直近配当利回り(税込)
3.01%
経費率
0.10%
3ヶ月トータルリターン
-14.45%
3年トータルリターン
-6.69%
5年トータルリターン
-0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
トラッカーファンドは、香港の上場投信です。香港ハンセン指数と 連動した投資成果を 目指します。同指数の構成銘柄を投資対象とし、投資比率を同指数の投資比率相当とします。
住所
State Street Global Advisors Asia
Two International Finance Centre
68/F 8 Finance Street
Central
Hong Kong
電話番号
852-2103-0288
Webサイト
www.spdrs.com.hk