ﾄﾗｯｶｰ･ﾌｧﾝﾄﾞ･ｵﾌﾞ･ﾎﾝｺﾝ
2800:HK
Hong Kong
29.46
HKD
0.10
0.34%
更新日時 17:08 JST 2021/01/27
始値
29.62
安値 - 高値 レンジ（日）
29.38 - 29.80
出来高
95,880,766
前日終値
29.56
52週レンジ
21.35 - 30.36
1年トータルリターン
8.09%
始値
29.62
安値 - 高値 レンジ（日）
29.38 - 29.80
出来高
95,880,766
前日終値
29.56
52週レンジ
21.35 - 30.36
1年トータルリターン
8.45%
年初来リターン
7.52%
基準価額 (NAV) ( 01/27/2021)
29.4769
資産総額 (十億 HKD) ( 01/27/2021)
102.462
設定日
11/12/1999
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.06%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/30/2020)
0.66
直近配当利回り（税込）
2.55%
経費率
0.10%
3ヶ月トータルリターン
18.15%
3年トータルリターン
-0.68%
5年トータルリターン
12.92%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 700:HK 騰訊控股[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 16.01 百万 | 11.50 十億 | 11.15 |
| 1299:HK 友邦保険控股 [AIAｸﾞﾙｰﾌﾟ] | 104.60 百万 | 10.53 十億 | 10.21 |
| 5:HK HSBCﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 178.97 百万 | 7.55 十億 | 7.32 |
| 3690:HK Meituan | 16.00 百万 | 6.06 十億 | 5.87 |
| 939:HK 中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ | 935.73 百万 | 5.67 十億 | 5.49 |
| 388:HK 香港取引所 | 10.42 百万 | 5.34 十億 | 5.18 |
| 9988:HK ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 20.83 百万 | 5.28 十億 | 5.12 |
| 2318:HK 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ | 51.53 百万 | 4.95 十億 | 4.80 |
| 1810:HK 小米集団[ｼｬｵﾐ] | 135.64 百万 | 4.12 十億 | 4.00 |
| 2269:HK 薬明生物技術[ｳｰｼｰ･ﾊﾞｲｵﾛｼﾞｸｽ･ | 28.19 百万 | 3.26 十億 | 3.16 |
企業概要
トラッカーファンドは、香港の上場投信です。香港ハンセン指数と 連動した投資成果を 目指します。同指数の構成銘柄を投資対象とし、投資比率を同指数の投資比率相当とします。
住所
State Street Global Advisors AsiaTwo International Finance Centre
68/F 8 Finance Street
Central
Hong Kong
電話番号
852-2103-0288 Webサイト
www.spdrs.com.hk