Baring Value Style Securitie

2731736:KS
1,068.36
KRW
1.87
0.18%
更新日時 17:55 JST 2017/01/20
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
909.68 - 1,075.61
1年トータルリターン
18.44%
年初来リターン
2.19%
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前日終値
1,066.49
52週レンジ
909.68 - 1,075.61
1年トータルリターン
15.54%
年初来リターン
2.19%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
1,068.36
資産総額 (十億 KRW) ( 01/20/2017)
1.997
設定日
08/31/2007
直近配当額 ( 08/31/2016)
9.08
直近配当利回り(税込)
0.85%
ファンドマネージャ
CHOI SANG-HYEON / SIN GWANG-SEON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.74%
経費率
1.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 百万 1.04 十億 98.58
企業概要
Baring Value Style Securities Investment Trust(Equity) is an open-end fund incorporated in South Korea.
住所
SEI Asset Korea Co. Ltd.
Samsung F&M Insurance Bldg 7F
Uljiro 1-ga 87, Joong Gu
Seoul, 100-191
Korea
電話番号
82-2-3788-0550
Webサイト
www.barings.com