Baring Value Securities Inve

2723907:KS
1,088.13
KRW
1.41
0.13%
更新日時 17:02 JST 2017/02/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
948.55 - 1,088.13
1年トータルリターン
13.69%
年初来リターン
3.23%
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前日終値
1,086.72
52週レンジ
948.55 - 1,088.13
1年トータルリターン
14.31%
年初来リターン
3.23%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 02/21/2017)
1,088.13
資産総額 (十億 KRW) ( 02/21/2017)
31.878
設定日
08/09/2007
直近配当額 ( 10/17/2016)
2.58
直近配当利回り(税込)
0.24%
ファンドマネージャ
CHOI SANG-HYEON / SIN GWANG-SEON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
1.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.77 百万 9.06 十億 98.69
企業概要
Baring Value Securities Investment Trust(Equity) is an open-end fund incorporated in Korea. The objective of the Fund is to achieve accumulative excess gains against benchmark in long- term by creating a portfolio of undervalued value stocks.
住所
SEI Asset Korea Co. Ltd.
Samsung F&M Insurance Bldg 7F
Uljiro 1-ga 87, Joong Gu
Seoul, 100-191
Korea
電話番号
82-2-3788-0550
Webサイト
www.barings.com