Baring Value Securities Inve

2723907:KS
1,215.93
KRW
4.50
0.37%
更新日時 11:44 JST 2017/06/27
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
948.55 - 1,212.48
1年トータルリターン
28.52%
年初来リターン
15.35%
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前日終値
1,211.43
52週レンジ
948.55 - 1,212.48
1年トータルリターン
24.13%
年初来リターン
15.35%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 06/27/2017)
1,215.93
資産総額 (十億 KRW) ( 06/26/2017)
63.461
設定日
08/09/2007
直近配当額 ( 10/17/2016)
2.58
直近配当利回り(税込)
0.21%
ファンドマネージャ
CHOI SANG-HYEON / SIN GWANG-SEON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
1.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.76 百万 20.33 十億 98.50
企業概要
Baring Value Securities Investment Trust(Equity) is an open-end fund incorporated in Korea. The objective of the Fund is to achieve accumulative excess gains against benchmark in long- term by creating a portfolio of undervalued value stocks.
住所
SEI Asset Korea Co. Ltd.
Samsung F&M Insurance Bldg 7F
Uljiro 1-ga 87, Joong Gu
Seoul, 100-191
Korea
電話番号
82-2-3788-0550
Webサイト
www.barings.com