UBS Hana Korea Dividend Secu

2693235:KS
1,049.44
KRW
2.59
0.25%
更新日時 11:30 JST 2017/06/26
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
904.38 - 1,050.29
1年トータルリターン
13.95%
年初来リターン
13.10%
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前日終値
1,046.85
52週レンジ
904.38 - 1,050.29
1年トータルリターン
13.05%
年初来リターン
13.10%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 06/26/2017)
1,049.44
資産総額 (十億 KRW) ( 06/26/2017)
84.551
設定日
05/23/2003
直近配当額 ( 05/23/2017)
19.96
直近配当利回り(税込)
1.90%
ファンドマネージャ
YOO JI-YONG
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.37 千 8.61 十億 20.31
46.72 千 2.29 十億 5.40
7.27 千 2.12 十億 4.99
9.50 千 1.58 十億 3.73
8.15 千 1.28 十億 3.03
5.00 千 1.26 十億 2.97
22.34 千 1.04 十億 2.45
9.21 千 897.68 百万 2.12
9.19 千 883.69 百万 2.08
17.04 千 860.62 百万 2.03
企業概要
UBS Hana Dividend 60 Securities Investment Trust 1 (Equity) is a closed-end fund incorporated in South Korea. The objective of the Fund is to achieve dividend yield and marginal profits by investing in dividend stocks. The Fund invest 60% or more in stocks, 40% or less in bonds, 40% or less in CPs, 40% or less in ABSs, and 5% or less in beneficiary certificates.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.ubs-hana.com