UBS Hana Korea Dividend Secu

2693235:KS
1,004.36
KRW
4.78
0.48%
更新日時 19:33 JST 2017/04/28
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
904.38 - 1,004.36
1年トータルリターン
5.09%
年初来リターン
6.15%
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前日終値
999.58
52週レンジ
904.38 - 1,004.36
1年トータルリターン
5.09%
年初来リターン
6.15%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 04/28/2017)
1,004.36
資産総額 (十億 KRW) ( 04/28/2017)
86.190
設定日
05/23/2003
直近配当額 ( 05/22/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YOO JI-YONG
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.39 千 10.04 十億 0.00
13.61 千 2.14 十億 0.00
44.46 千 2.09 十億 0.00
6.90 千 1.87 十億 0.00
7.44 千 1.66 十億 0.00
10.18 千 1.42 十億 0.00
5.15 千 1.25 十億 0.00
27.03 千 1.15 十億 0.00
25.85 千 1.01 十億 0.00
9.93 千 997.76 百万 0.00
企業概要
UBS Hana Dividend 60 Securities Investment Trust 1 (Equity) is a closed-end fund incorporated in South Korea. The objective of the Fund is to achieve dividend yield and marginal profits by investing in dividend stocks. The Fund invest 60% or more in stocks, 40% or less in bonds, 40% or less in CPs, 40% or less in ABSs, and 5% or less in beneficiary certificates.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.ubs-hana.com