UBS Hana Korea Dividend Secu

2693235:KS
1,072.14
KRW
0.63
0.06%
更新日時 17:39 JST 2017/09/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
904.38 - 1,093.96
1年トータルリターン
16.10%
年初来リターン
15.54%
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前日終値
1,071.51
52週レンジ
904.38 - 1,093.96
1年トータルリターン
16.65%
年初来リターン
15.54%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
1,072.14
資産総額 (十億 KRW) ( 09/21/2017)
40.530
設定日
05/23/2003
直近配当額 ( 05/23/2017)
19.96
直近配当利回り(税込)
1.86%
ファンドマネージャ
YOO JI-YONG
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.47 千 8.33 十億 19.71
45.44 千 2.62 十億 6.20
7.29 千 2.09 十億 4.95
28.01 千 1.89 十億 4.47
9.90 千 1.16 十億 2.74
7.25 千 1.16 十億 2.74
6.75 千 1.07 十億 2.53
3.57 千 949.09 百万 2.25
941.00 788.56 百万 1.87
28.53 千 763.23 百万 1.81
企業概要
UBS Hana Dividend 60 Securities Investment Trust 1 (Equity) is a closed-end fund incorporated in South Korea. The objective of the Fund is to achieve dividend yield and marginal profits by investing in dividend stocks. The Fund invest 60% or more in stocks, 40% or less in bonds, 40% or less in CPs, 40% or less in ABSs, and 5% or less in beneficiary certificates.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.ubs-hana.com