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Hana UBS Korea Dividend Secu

2688771:KS
925.59
KRW
6.44
0.70%
更新日時 17:21 JST 2019/10/14
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
871.59 - 1,027.91
1年トータルリターン
-2.26%
年初来リターン
0.51%
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前日終値
919.15
52週レンジ
871.59 - 1,027.91
1年トータルリターン
-7.01%
年初来リターン
0.51%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 10/14/2019)
925.59
資産総額 (十億 KRW) ( 10/14/2019)
26.021
設定日
05/14/2007
直近配当額 ( 05/22/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Yoo Ji-Yong
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
2.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
89.25 千 4.05 十億 0.00
21.79 千 1.68 十億 0.00
39.57 千 1.46 十億 0.00
23.59 千 1.02 十億 0.00
2.44 千 823.84 百万 0.00
40.29 千 747.34 百万 0.00
18.87 千 655.80 百万 0.00
2.57 千 579.54 百万 0.00
4.42 千 559.51 百万 0.00
7.94 千 535.61 百万 0.00
企業概要
Hana UBS Korea Dividend Securities Investment Trust 1 - Equity is a closed-end fund incorporated in South Korea. The objective of the Fund is to achieve dividend yield and marginal profits by investing in dividend stocks. The Fund invest 60% or more in stocks, 40% or less in bonds, 40% or less in CPs, 40% or less in ABSs, and 5% or less in beneficiary certificates.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.ubs-hana.com