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Baring Value Securities Inve

2688209:KS
1,006.91
KRW
3.58
0.35%
更新日時 2019/10/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
945.41 - 1,115.10
1年トータルリターン
-1.56%
年初来リターン
2.87%
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前日終値
1,010.49
52週レンジ
945.41 - 1,115.10
1年トータルリターン
-2.52%
年初来リターン
2.87%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 10/18/2019)
1,006.91
資産総額 (十億 KRW) ( 10/18/2019)
13.054
設定日
10/17/2006
直近配当額 ( 10/17/2019)
17.58
直近配当利回り(税込)
1.75%
ファンドマネージャ
Choi Sang-Hyeon / Sin Gwang-Seon
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.30 百万 12.75 十億 99.33
企業概要
Baring Value Securities Investment Trust(Equity) is an open-end fund incorporated in Korea. The objective of the Fund is to achieve accumulative excess gains against benchmark in long- term by creating a portfolio of undervalued value stocks.
住所
SEI Asset Korea Co. Ltd.
Samsung F&M Insurance Bldg 7F
Uljiro 1-ga 87, Joong Gu
Seoul, 100-191
Korea
電話番号
82-2-3788-0550
Webサイト
www.barings.com