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UBS Hana Umbrella New Index

2669607:KS
1,043.51
KRW
3.41
0.33%
更新日時 2019/10/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
955.33 - 1,102.26
1年トータルリターン
0.38%
年初来リターン
5.42%
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前日終値
1,046.92
52週レンジ
955.33 - 1,102.26
1年トータルリターン
-0.59%
年初来リターン
5.42%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 10/18/2019)
1,043.51
資産総額 (十億 KRW) ( 10/18/2019)
15.182
設定日
03/29/2007
直近配当額 ( 11/28/2018)
6.09
直近配当利回り(税込)
0.58%
ファンドマネージャ
Jyung-Bo Jin
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.89%
経費率
1.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.85 千 2.67 十億 0.00
6.89 千 529.53 百万 0.00
1.79 千 225.80 百万 0.00
5.00 千 217.63 百万 0.00
1.56 千 215.28 百万 0.00
1.21 千 205.96 百万 0.00
812.00 195.69 百万 0.00
847.00 191.00 百万 0.00
564.00 190.35 百万 0.00
企業概要
UBS Hana Umbrella New Index Securities Investment Trust K-1 (Equity-Derivative) is an open-end fund incorporated in South Korea. The objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation by benchmarking the KOSPI200 Index. The Fund invests 60% or more in stocks and equity-linked-on-exchange derivatives, 40% or less in bonds, 40% or less in CPs, and 40% or less in ABSs.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.ubs-hana.com