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Baring Retirement Pension Di

2660869:KS
1,126.80
KRW
1.92
0.17%
更新日時 2019/10/18
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
1,075.96 - 1,132.29
1年トータルリターン
3.51%
年初来リターン
4.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,128.72
52週レンジ
1,075.96 - 1,132.29
1年トータルリターン
3.28%
年初来リターン
4.10%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 10/18/2019)
1,126.8
資産総額 (十億 KRW) ( 10/18/2019)
66.372
設定日
01/24/2006
直近配当額 ( 01/02/2019)
8.47
直近配当利回り(税込)
0.75%
ファンドマネージャ
Kim Beom-Seok / Kim Ji-Young
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.05 百万 43.96 十億 63.61
20.78 百万 24.86 十億 35.97
企業概要
Baring Retirement Pension Dividend 40 Securities Feeder Investment Trust(Bond Balaced) is an open-end fund incorporated in Korea. The objective of the Fund is to achieve long-term capital gains and current income. The Fund invests 40% or less in -Equity-Master Investment Trust and 70% or less in -Korean Government Bond and Public Bond Investment Trust-Master.
住所
SEI Asset Korea Co. Ltd.
Samsung F&M Insurance Bldg 7F
Uljiro 1-ga 87, Joong Gu
Seoul, 100-191
Korea
電話番号
82-2-3788-0550
Webサイト
www.barings.com