Baring Retirement Pension Di

2660869:KS
1,026.49
KRW
0.85
0.08%
更新日時 17:29 JST 2016/12/02
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
976.45 - 1,040.25
1年トータルリターン
3.46%
年初来リターン
2.59%
前日終値
1,027.34
52週レンジ
976.45 - 1,040.25
1年トータルリターン
3.02%
年初来リターン
2.59%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
1,026.49
資産総額 (十億 KRW) ( 12/02/2016)
21.977
設定日
01/24/2006
直近配当額 ( 01/04/2016)
39.02
直近配当利回り(税込)
3.80%
ファンドマネージャ
KIM BEOM-SEOK / KIM JI-YOUNG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.54 百万 3.61 十億 61.03
2.09 百万 2.22 十億 37.50
企業概要
Baring Retirement Pension Dividend 40 Securities Feeder Investment Trust(Bond Balaced) is an open-end fund incorporated in Korea. The objective of the Fund is to achieve long-term capital gains and current income. The Fund invests 40% or less in -Equity-Master Investment Trust and 70% or less in -Korean Government Bond and Public Bond Investment Trust-Master.
住所
SEI Asset Korea Co. Ltd.
Samsung F&M Insurance Bldg 7F
Uljiro 1-ga 87, Joong Gu
Seoul, 100-191
Korea
電話番号
82-2-3788-0550
Webサイト
www.barings.com