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Baring Dividend Securities M

2660851:KS
1,783.68
KRW
3.80
0.21%
更新日時 2021/09/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,242.72 - 1,857.66
1年トータルリターン
43.77%
年初来リターン
15.17%
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前日終値
1,787.48
52週レンジ
1,242.72 - 1,857.66
1年トータルリターン
37.94%
年初来リターン
15.17%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
1,783.68
資産総額 (十億 KRW) ( 09/17/2021)
282.257
設定日
03/08/2007
直近配当額 ( 01/04/2021)
35.77
直近配当利回り(税込)
2.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
560.46 千 45.23 十億 16.75
153.12 千 11.29 十億 4.18
86.53 千 9.95 十億 3.69
26.26 千 9.14 十億 3.39
88.33 千 7.46 十億 2.76
22.00 千 7.04 十億 2.61
53.99 千 6.88 十億 2.55
15.44 千 5.92 十億 2.19
121.19 千 5.61 十億 2.08
77.61 千 5.50 十億 2.04
企業概要
Baring Dividend Securities Master Investment Trust(Equity) is an open-end fund incorporated in Korea. The objective of the Fund is to achieve capital gains and dividend incomes against benchmark in long-term by creating a portfolio of dividend stocks.
住所
SEI Asset Korea Co. Ltd.
Samsung F&M Insurance Bldg 7F
Uljiro 1-ga 87, Joong Gu
Seoul, 100-191
Korea
電話番号
82-2-3788-0550
Webサイト
www.barings.com