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Baring Dividend Securities M

2660851:KS
1,223.76
KRW
3.48
0.29%
更新日時 2019/09/20
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,117.79 - 1,270.60
1年トータルリターン
-1.51%
年初来リターン
7.45%
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前日終値
1,220.28
52週レンジ
1,117.79 - 1,270.60
1年トータルリターン
-0.93%
年初来リターン
7.45%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
1,223.76
資産総額 (十億 KRW) ( 09/20/2019)
330.869
設定日
03/08/2007
直近配当額 ( 12/31/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
912.40 千 42.88 十億 12.59
621.88 千 23.79 十億 6.99
52.29 千 12.79 十億 3.75
114.31 千 9.86 十億 2.90
37.89 千 9.81 十億 2.88
136.33 千 9.48 十億 2.78
465.43 千 6.75 十億 1.98
40.75 千 6.48 十億 1.90
65.39 千 6.44 十億 1.89
401.18 千 5.64 十億 1.66
企業概要
Baring Dividend Securities Master Investment Trust(Equity) is an open-end fund incorporated in Korea. The objective of the Fund is to achieve capital gains and dividend incomes against benchmark in long-term by creating a portfolio of dividend stocks.
住所
SEI Asset Korea Co. Ltd.
Samsung F&M Insurance Bldg 7F
Uljiro 1-ga 87, Joong Gu
Seoul, 100-191
Korea
電話番号
82-2-3788-0550
Webサイト
www.barings.com