Baring Retirement Pension Se

2660653:KS
1,023.49
KRW
0.28
0.03%
更新日時 18:13 JST 2017/05/24
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,010.94 - 1,023.68
1年トータルリターン
1.16%
年初来リターン
0.71%
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前日終値
1,023.21
52週レンジ
1,010.94 - 1,023.68
1年トータルリターン
1.15%
年初来リターン
0.71%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 05/24/2017)
1,023.49
資産総額 (十億 KRW) ( 05/24/2017)
26.504
設定日
03/08/2007
直近配当額 ( 12/31/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BUM-SEOK KIM
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 百万 3.97 十億 0.00
1.50 百万 1.48 十億 0.00
1.00 百万 1.10 十億 0.00
1.00 百万 1.08 十億 0.00
900.00 千 947.30 百万 0.00
500.00 千 785.10 百万 0.00
600.00 千 685.19 百万 0.00
600.00 千 633.33 百万 0.00
600.00 千 603.08 百万 0.00
500.00 千 577.72 百万 0.00
企業概要
Baring Retirement Pension Korean Government Bond and Public Bond Investment Trust is an open-end fund incorporated in Korea. The objective of the Fund is to achieve long-term stable capital gains and dividend incomes by government, monetary stabilization, and specific laws bonds. The Fund invests 60% or more in Korean government and public bonds and 40% or less in CPs.
住所
SEI Asset Korea Co. Ltd.
Samsung F&M Insurance Bldg 7F
Uljiro 1-ga 87, Joong Gu
Seoul, 100-191
Korea
電話番号
82-2-3788-0550
Webサイト
www.barings.com