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Hana UBS Global Infra Securi

2656618:KS
1,327.34
KRW
4.94
0.37%
更新日時 2019/07/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,111.10 - 1,342.71
1年トータルリターン
15.37%
年初来リターン
24.71%
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前日終値
1,332.28
52週レンジ
1,111.10 - 1,342.71
1年トータルリターン
15.06%
年初来リターン
24.71%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2019)
1,327.34
資産総額 (十億 KRW) ( 07/19/2019)
78.206
設定日
06/19/2006
直近配当額 ( 02/26/2019)
75.87
直近配当利回り(税込)
5.72%
ファンドマネージャ
Yong-Min Cho
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.15 千 5.88 十億 0.00
34.48 千 4.02 十億 0.00
91.43 千 3.97 十億 0.00
60.87 千 3.39 十億 0.00
252.76 千 3.19 十億 0.00
92.50 千 3.06 十億 0.00
20.30 千 2.98 十億 0.00
16.95 千 2.45 十億 0.00
19.15 千 2.38 十億 0.00
195.46 千 2.16 十億 0.00
企業概要
Hana UBS Global Infra Securities Master Investment Trust(Equity) is an open-end fund incorporated in South Korea. The objective of the Fund is to achieve returns associated with managing, owning, and operating infrastructure listed on the global market.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.ubs-hana.com