Macquarie Retirement Pension

2556728:KS
965.61
KRW
9.28
0.97%
更新日時 17:24 JST 2016/12/09
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
951.60 - 1,023.10
1年トータルリターン
-1.09%
年初来リターン
-2.22%
前日終値
956.33
52週レンジ
951.60 - 1,023.10
1年トータルリターン
-1.09%
年初来リターン
-2.22%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
965.61
資産総額 (十億 KRW) ( 12/09/2016)
1.609
設定日
03/28/2006
直近配当額 ( 03/28/2016)
20.96
直近配当利回り(税込)
2.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.23%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
964.05 千 998.53 百万 59.28
653.26 千 641.92 百万 38.11
企業概要
Macquarie Retirement Pension Growth Stable 40 Securities Feeder Investment Trust 1 (Bond Balanced) is an open-end fund incorporated in South Korea. The objective of the Fund is to achieve long-term capital gains and current income. The Fund invests 40% or less in Macquarie R-Pension Growth Equity Fund (Master) and 50% or more in Macquarie R-Pension Treasury Bond Fund (Master).
住所
ING Investment Management Korea Ltd
Sei An Bldg 12F
Shinmun Ro 1 ga 116, Jongro Gu
Seoul, 110-700
Korea
電話番号
822-3703-9826
Webサイト
www.ingim.co.kr