ING Pension High Grade Bond

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1,002.95
KRW
0.97
0.10%
更新日時 17:20 JST 2018/01/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,000.95 - 1,021.32
1年トータルリターン
-0.10%
年初来リターン
-0.09%
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前日終値
1,001.98
52週レンジ
1,000.95 - 1,021.32
1年トータルリターン
-0.28%
年初来リターン
-0.09%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
1,002.95
資産総額 (十億 KRW) ( 01/19/2018)
7.107
設定日
01/02/2006
直近配当額 ( 01/02/2018)
9.02
直近配当利回り(税込)
0.90%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.60 百万 2.61 十億 32.25
900.00 千 902.62 百万 11.16
811.00 千 811.02 百万 10.03
700.00 千 765.88 百万 9.47
780.00 千 733.67 百万 9.07
600.00 千 590.81 百万 7.31
550.00 千 485.49 百万 6.00
3.00 373.74 百万 4.62
200.00 千 243.13 百万 3.01
2.00 218.70 百万 2.70
企業概要
ING Pension High Grade Bond Securities Master Investment Trust (Bond) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains and current income by investing in high grade bonds. The Fund invests at least 60% of its assets in bonds.
住所
ING Investment Management Korea Ltd
Sei An Bldg 12F
Shinmun Ro 1 ga 116, Jongro Gu
Seoul, 110-700
Korea
電話番号
822-3703-9826
Webサイト
www.ingim.co.kr