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NH-Amundi Long-Term Bond Sec

2534705:KS
1,055.69
KRW
0.71
0.07%
更新日時 14:18 JST 2019/07/16
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,019.53 - 1,057.36
1年トータルリターン
6.08%
年初来リターン
2.77%
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前日終値
1,056.40
52週レンジ
1,019.53 - 1,057.36
1年トータルリターン
6.13%
年初来リターン
2.77%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 07/16/2019)
1,055.69
資産総額 (十億 KRW) ( 07/16/2019)
18.142
設定日
01/09/2006
直近配当額 ( 01/09/2019)
25.07
直近配当利回り(税込)
2.37%
ファンドマネージャ
Chun-Bae Kim
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 百万 1.17 十億 0.00
1.00 百万 1.06 十億 0.00
1.00 百万 1.03 十億 0.00
1.00 百万 1.03 十億 0.00
1.00 百万 1.02 十億 0.00
1.00 百万 1.01 十億 0.00
1.00 百万 1.01 十億 0.00
1.00 百万 1.01 十億 0.00
700.00 千 725.03 百万 0.00
700.00 千 704.26 百万 0.00
企業概要
NH-Amundi Long-Term Bond Securities Master Investment Trust 1 - Bond is an open- end fund incorporated in Korea. The objective of the Fund is to achieve long-te- rm capital gains and current income through intensive investments in long-term bonds and liquid assets. The Fund invests 60% or more in bonds and 40% or less in CPs and ABSs.
住所
NH-CA Asset Management
Nonghyup Culture Welfare Found. Bldg
Fl. 10, 11, Yoidodong 34-7
Youngdeungpo Gu, Seoul
Korea
電話番号
82-2-368-3600
Webサイト
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