NH-Amundi High Dividend Secu

2534663:KS
1,115.84
KRW
0.63
0.06%
更新日時 16:50 JST 2019/02/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,022.65 - 1,259.11
1年トータルリターン
-6.71%
年初来リターン
7.41%
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前日終値
1,115.21
52週レンジ
1,022.65 - 1,259.11
1年トータルリターン
-7.55%
年初来リターン
7.41%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 02/22/2019)
1,115.84
資産総額 (十億 KRW) ( 02/22/2019)
73.863
設定日
01/06/2006
直近配当額 ( 01/07/2019)
18.67
直近配当利回り(税込)
1.67%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
168.20 千 7.04 十億 0.00
175.15 千 5.91 十億 0.00
30.55 千 2.13 十億 0.00
7.26 千 2.10 十億 0.00
138.95 千 2.06 十億 0.00
6.48 千 1.82 十億 0.00
7.95 千 1.55 十億 0.00
19.96 千 1.39 十億 0.00
12.48 千 1.30 十億 0.00
248.47 千 1.09 十億 0.00
企業概要
NH-Amundi High Equity Dividend Securities Master Investment Trust 1 (Equity) is an open-end fund incorporated in South Korea. The objective of the fund is to achieve long-term capital gains and current income from its Master Fund, and to achieve dividend and marginal profits by investing in high dividend stocks. The Fund invests 60% or more in stocks, 40% or less in bonds, CPs, and ABSs.
住所
NH-CA Asset Management
Nonghyup Culture Welfare Found. Bldg
Fl. 10, 11, Yoidodong 34-7
Youngdeungpo Gu, Seoul
Korea
電話番号
82-2-368-3600
Webサイト
www.nh-amundi.com