NH-Amundi High Dividend Secu

2534663:KS
1,085.80
KRW
0.64
0.06%
更新日時 13:05 JST 2017/03/27
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,006.64 - 1,108.15
1年トータルリターン
12.56%
年初来リターン
5.63%
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前日終値
1,086.44
52週レンジ
1,006.64 - 1,108.15
1年トータルリターン
12.14%
年初来リターン
5.63%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 03/27/2017)
1,085.8
資産総額 (十億 KRW) ( 03/24/2017)
21.098
設定日
01/06/2006
直近配当額 ( 01/06/2017)
73.14
直近配当利回り(税込)
6.74%
ファンドマネージャ
TAE-WOON KIM
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.49 千 2.68 十億 13.88
3.47 千 777.73 百万 4.03
416.00 596.13 百万 3.09
12.82 千 564.72 百万 2.93
155.23 千 537.10 百万 2.79
4.94 千 491.23 百万 2.55
10.11 千 451.96 百万 2.34
4.28 千 432.58 百万 2.24
2.95 千 428.64 百万 2.22
1.49 千 393.36 百万 2.04
企業概要
NH-Amundi High Equity Dividend Securities Master Investment Trust 1 (Equity) is an open-end fund incorporated in South Korea. The objective of the fund is to achieve long-term capital gains and current income from its Master Fund, and to achieve dividend and marginal profits by investing in high dividend stocks. The Fund invests 60% or more in stocks, 40% or less in bonds, CPs, and ABSs.
住所
NH-CA Asset Management
Nonghyup Culture Welfare Found. Bldg
Fl. 10, 11, Yoidodong 34-7
Youngdeungpo Gu, Seoul
Korea
電話番号
82-2-368-3600
Webサイト
www.nh-ca.com