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NH-Amundi High Dividend Secu

2534663:KS
1,615.61
KRW
9.36
0.58%
更新日時 2021/09/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,189.09 - 1,709.67
1年トータルリターン
31.03%
年初来リターン
8.52%
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前日終値
1,624.97
52週レンジ
1,189.09 - 1,709.67
1年トータルリターン
29.57%
年初来リターン
8.52%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
1,615.61
資産総額 (十億 KRW) ( 09/17/2021)
56.516
設定日
01/06/2006
直近配当額 ( 01/06/2021)
29
直近配当利回り(税込)
1.79%
ファンドマネージャ
Tae-Woon Kim
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
160.92 千 12.99 十億 23.04
27.88 千 3.21 十億 5.69
20.14 千 2.57 十億 4.55
31.43 千 1.75 十億 3.11
3.47 千 1.45 十億 2.57
3.74 千 1.43 十億 2.54
7.59 千 1.24 十億 2.19
12.86 千 1.15 十億 2.04
3.24 千 1.13 十億 2.00
3.75 千 1.11 十億 1.96
企業概要
NH-Amundi High Equity Dividend Securities Master Investment Trust 1 (Equity) is an open-end fund incorporated in South Korea. The objective of the fund is to achieve long-term capital gains and current income from its Master Fund, and to achieve dividend and marginal profits by investing in high dividend stocks. The Fund invests 60% or more in stocks, 40% or less in bonds, CPs, and ABSs.
住所
NH-CA Asset Management
Nonghyup Culture Welfare Found. Bldg
Fl. 10, 11, Yoidodong 34-7
Youngdeungpo Gu, Seoul
Korea
電話番号
82-2-368-3600
Webサイト
www.p-ark.co.jp