NH-Amundi High Dividend Secu

2534663:KS
1,195.48
KRW
5.51
0.46%
更新日時 17:37 JST 2017/06/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,006.64 - 1,195.48
1年トータルリターン
23.94%
年初来リターン
16.30%
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前日終値
1,189.97
52週レンジ
1,006.64 - 1,195.48
1年トータルリターン
23.68%
年初来リターン
16.30%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
1,195.48
資産総額 (十億 KRW) ( 06/23/2017)
24.351
設定日
01/06/2006
直近配当額 ( 01/06/2017)
73.14
直近配当利回り(税込)
6.12%
ファンドマネージャ
TAE-WOON KIM
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.43 千 2.94 十億 13.83
3.50 千 881.50 百万 4.14
462.00 740.59 百万 3.48
6.22 千 643.67 百万 3.03
13.50 千 626.84 百万 2.95
157.96 千 588.39 百万 2.77
11.23 千 567.17 百万 2.67
1.55 千 452.21 百万 2.13
3.18 千 431.16 百万 2.03
4.36 千 425.10 百万 2.00
企業概要
NH-Amundi High Equity Dividend Securities Master Investment Trust 1 (Equity) is an open-end fund incorporated in South Korea. The objective of the fund is to achieve long-term capital gains and current income from its Master Fund, and to achieve dividend and marginal profits by investing in high dividend stocks. The Fund invests 60% or more in stocks, 40% or less in bonds, CPs, and ABSs.
住所
NH-CA Asset Management
Nonghyup Culture Welfare Found. Bldg
Fl. 10, 11, Yoidodong 34-7
Youngdeungpo Gu, Seoul
Korea
電話番号
82-2-368-3600
Webサイト
www.nh-amundi.com