NH-Amundi High Dividend Secu

2534663:KS
1,107.92
KRW
0.17
0.02%
更新日時 13:17 JST 2017/04/28
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,006.64 - 1,108.15
1年トータルリターン
14.63%
年初来リターン
7.78%
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前日終値
1,107.75
52週レンジ
1,006.64 - 1,108.15
1年トータルリターン
13.57%
年初来リターン
7.78%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 04/28/2017)
1,107.92
資産総額 (十億 KRW) ( 04/28/2017)
22.187
設定日
01/06/2006
直近配当額 ( 01/06/2017)
73.14
直近配当利回り(税込)
6.60%
ファンドマネージャ
TAE-WOON KIM
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.48 千 2.91 十億 0.00
3.44 千 766.23 百万 0.00
413.00 648.82 百万 0.00
154.18 千 556.57 百万 0.00
12.66 千 537.33 百万 0.00
5.39 千 517.00 百万 0.00
9.22 千 495.11 百万 0.00
4.26 千 427.73 百万 0.00
1.52 千 411.38 百万 0.00
2.98 千 403.11 百万 0.00
企業概要
NH-Amundi High Equity Dividend Securities Master Investment Trust 1 (Equity) is an open-end fund incorporated in South Korea. The objective of the fund is to achieve long-term capital gains and current income from its Master Fund, and to achieve dividend and marginal profits by investing in high dividend stocks. The Fund invests 60% or more in stocks, 40% or less in bonds, CPs, and ABSs.
住所
NH-CA Asset Management
Nonghyup Culture Welfare Found. Bldg
Fl. 10, 11, Yoidodong 34-7
Youngdeungpo Gu, Seoul
Korea
電話番号
82-2-368-3600
Webサイト
www.nh-amundi.com