NH-Amundi High Dividend Secu

2534663:KS
1,046.01
KRW
4.79
0.46%
更新日時 14:06 JST 2017/02/28
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,006.63 - 1,108.15
1年トータルリターン
11.28%
年初来リターン
1.76%
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前日終値
1,050.80
52週レンジ
1,006.63 - 1,108.15
1年トータルリターン
11.88%
年初来リターン
1.76%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 02/28/2017)
1,046.01
資産総額 (十億 KRW) ( 02/27/2017)
20.329
設定日
01/06/2006
直近配当額 ( 01/06/2017)
73.14
直近配当利回り(税込)
6.99%
ファンドマネージャ
TAE-WOON KIM
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.43 千 2.50 十億 0.00
3.39 千 765.01 百万 0.00
12.50 千 581.20 百万 0.00
406.00 550.54 百万 0.00
148.43 千 526.19 百万 0.00
1.99 千 495.26 百万 0.00
4.51 千 448.24 百万 0.00
10.27 千 440.45 百万 0.00
2.87 千 399.35 百万 0.00
3.52 千 369.18 百万 0.00
企業概要
NH-Amundi High Equity Dividend Securities Master Investment Trust 1 (Equity) is an open-end fund incorporated in South Korea. The objective of the fund is to achieve long-term capital gains and current income from its Master Fund, and to achieve dividend and marginal profits by investing in high dividend stocks. The Fund invests 60% or more in stocks, 40% or less in bonds, CPs, and ABSs.
住所
NH-CA Asset Management
Nonghyup Culture Welfare Found. Bldg
Fl. 10, 11, Yoidodong 34-7
Youngdeungpo Gu, Seoul
Korea
電話番号
82-2-368-3600
Webサイト
www.nh-ca.com