NH-Amundi High Dividend Secu

2534663:KS
1,181.48
KRW
11.11
0.95%
更新日時 17:00 JST 2018/06/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,170.37 - 1,320.88
1年トータルリターン
1.60%
年初来リターン
-5.71%
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前日終値
1,170.37
52週レンジ
1,170.37 - 1,320.88
1年トータルリターン
0.44%
年初来リターン
-5.71%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
1,181.48
資産総額 (十億 KRW) ( 06/21/2018)
62.497
設定日
01/06/2006
直近配当額 ( 01/08/2018)
31.95
直近配当利回り(税込)
2.70%
ファンドマネージャ
TAE-WOON KIM
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
167.95 千 6.85 十億 11.05
134.75 千 6.63 十億 10.70
22.69 千 1.84 十億 2.97
6.77 千 1.58 十億 2.55
93.87 千 1.44 十億 2.32
14.98 千 1.39 十億 2.25
4.49 千 1.33 十億 2.14
3.40 千 1.11 十億 1.79
7.75 千 1.09 十億 1.75
8.69 千 1.06 十億 1.72
企業概要
NH-Amundi High Equity Dividend Securities Master Investment Trust 1 (Equity) is an open-end fund incorporated in South Korea. The objective of the fund is to achieve long-term capital gains and current income from its Master Fund, and to achieve dividend and marginal profits by investing in high dividend stocks. The Fund invests 60% or more in stocks, 40% or less in bonds, CPs, and ABSs.
住所
NH-CA Asset Management
Nonghyup Culture Welfare Found. Bldg
Fl. 10, 11, Yoidodong 34-7
Youngdeungpo Gu, Seoul
Korea
電話番号
82-2-368-3600
Webサイト
www.nh-amundi.com