NH-Amundi High Dividend Secu

2534663:KS
1,042.86
KRW
0.39
0.04%
更新日時 12:32 JST 2017/01/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
946.90 - 1,108.15
1年トータルリターン
16.13%
年初来リターン
1.45%
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前日終値
1,043.25
52週レンジ
946.90 - 1,108.15
1年トータルリターン
16.05%
年初来リターン
1.45%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 01/19/2017)
1,042.86
資産総額 (十億 KRW) ( 01/18/2017)
19.970
設定日
01/06/2006
直近配当額 ( 01/06/2017)
73.14
直近配当利回り(税込)
7.01%
ファンドマネージャ
TAE-WOON KIM
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.25 千 2.05 十億 0.00
3.33 千 743.81 百万 0.00
12.35 千 608.19 百万 0.00
399.00 525.48 百万 0.00
142.94 千 486.72 百万 0.00
1.99 千 470.45 百万 0.00
4.53 千 454.96 百万 0.00
2.66 千 430.07 百万 0.00
10.41 千 426.97 百万 0.00
492.00 421.64 百万 0.00
企業概要
NH-Amundi High Equity Dividend Securities Master Investment Trust 1 (Equity) is an open-end fund incorporated in South Korea. The objective of the fund is to achieve long-term capital gains and current income from its Master Fund, and to achieve dividend and marginal profits by investing in high dividend stocks. The Fund invests 60% or more in stocks, 40% or less in bonds, CPs, and ABSs.
住所
NH-CA Asset Management
Nonghyup Culture Welfare Found. Bldg
Fl. 10, 11, Yoidodong 34-7
Youngdeungpo Gu, Seoul
Korea
電話番号
82-2-368-3600
Webサイト
www.nh-ca.com