NH-Amundi High Dividend Secu

2534663:KS
1,172.87
KRW
11.52
0.99%
更新日時 18:50 JST 2017/05/26
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,006.64 - 1,172.87
1年トータルリターン
22.69%
年初来リターン
14.10%
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前日終値
1,161.35
52週レンジ
1,006.64 - 1,172.87
1年トータルリターン
23.10%
年初来リターン
14.10%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
1,172.87
資産総額 (十億 KRW) ( 05/26/2017)
23.207
設定日
01/06/2006
直近配当額 ( 01/06/2017)
73.14
直近配当利回り(税込)
6.24%
ファンドマネージャ
TAE-WOON KIM
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.45 千 2.79 十億 0.00
3.47 千 802.61 百万 0.00
6.13 千 624.85 百万 0.00
416.00 622.34 百万 0.00
13.29 千 579.57 百万 0.00
155.59 千 568.69 百万 0.00
11.06 千 516.64 百万 0.00
4.30 千 440.24 百万 0.00
1.53 千 434.04 百万 0.00
1.57 千 399.08 百万 0.00
企業概要
NH-Amundi High Equity Dividend Securities Master Investment Trust 1 (Equity) is an open-end fund incorporated in South Korea. The objective of the fund is to achieve long-term capital gains and current income from its Master Fund, and to achieve dividend and marginal profits by investing in high dividend stocks. The Fund invests 60% or more in stocks, 40% or less in bonds, CPs, and ABSs.
住所
NH-CA Asset Management
Nonghyup Culture Welfare Found. Bldg
Fl. 10, 11, Yoidodong 34-7
Youngdeungpo Gu, Seoul
Korea
電話番号
82-2-368-3600
Webサイト
www.nh-amundi.com