NH-Amundi Retirement Pension

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1,095.87
KRW
4.55
0.41%
更新日時 17:27 JST 2018/06/19
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
1,091.71 - 1,141.81
1年トータルリターン
1.97%
年初来リターン
-1.31%
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前日終値
1,100.42
52週レンジ
1,091.71 - 1,141.81
1年トータルリターン
2.41%
年初来リターン
-1.31%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
1,095.87
資産総額 (十億 KRW) ( 06/19/2018)
28.638
設定日
01/06/2006
直近配当額 ( 01/08/2018)
20.78
直近配当利回り(税込)
1.90%
ファンドマネージャ
TAE-WOON KIM / CHUN-BAE KIM
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.74 百万 15.89 十億 56.18
8.33 百万 10.20 十億 36.05
企業概要
NH-Amundi Retirement Pension High Dividend Balanced Feeder Fund is an open-end fund incorporated in Korea. The objective of the Fund is to achieve dividend income, marginal profit, long-term capital gains and current income. The Fund invests 40% or less in NongHyup CA Retirement Pension High Dividend Equity Master Fund 1and 60% or more in NongHyup CA Mid-term Bond Master Fund.
住所
NH-CA Asset Management
Nonghyup Culture Welfare Found. Bldg
Fl. 10, 11, Yoidodong 34-7
Youngdeungpo Gu, Seoul
Korea
電話番号
82-2-368-3600
Webサイト
www.nh-amundi.com