JA海外債券ファンド/農中全共

2531400C:JP
14,125.0
JPY
63.0
0.45%
更新日時 6:59 JST 2017/06/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,783.0 - 14,125.0
1年トータルリターン
7.65%
年初来リターン
1.00%
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前日終値
14,062.0
52週レンジ
12,783.0 - 14,125.0
1年トータルリターン
8.42%
年初来リターン
1.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/29/2017)
14,125
資産総額 (百万 JPY) ( 06/29/2017)
285.000
設定日
12/22/2000
直近配当額 ( 10/17/2016)
110
直近配当利回り(税込)
0.78%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.87 千 280.70 百万 101.49
企業概要
運用方針:マザーファンドを通じて、主として日本を除く世界各国の公社債、アセットバック証券 およびモーゲージ証券等に投資を行うことにより、円ベースに換算したシティグループ世界 国債インデックス(除く日本)に対しての超過収益の獲得に努めます。投資対象とする債券は 原則として投資適格債(BBB-格相当以上)とします。 投資制限:株式への実質投資割合は純資産の10%以内とします。同一銘柄の株式への実質 投資割合は純資産の5%以内とします。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 分配:利子・配当収益と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定。 申し込み単位:1万円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:10月16日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Norinchukin Zenkyoren Asset Mgmt
Sapia Tower 26F
1-7-12 Marunouchi Chiyoda
Tokyo 100-0005
電話番号
81-3-5221-1200