JA海外債券ファンド/農中全共

2531400C:JP
13,677.0
JPY
24.0
0.18%
更新日時 7:59 JST 2016/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,783.0 - 15,229.0
1年トータルリターン
-9.03%
年初来リターン
-7.11%
前日終値
13,653.0
52週レンジ
12,783.0 - 15,229.0
1年トータルリターン
-9.06%
年初来リターン
-7.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
13,677
資産総額 (百万 JPY) ( 12/05/2016)
288.000
設定日
12/22/2000
直近配当額 ( 10/17/2016)
110
直近配当利回り(税込)
0.80%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-
企業概要
運用方針:マザーファンドを通じて、主として日本を除く世界各国の公社債、アセットバック証券 およびモーゲージ証券等に投資を行うことにより、円ベースに換算したシティグループ世界 国債インデックス(除く日本)に対しての超過収益の獲得に努めます。投資対象とする債券は 原則として投資適格債(BBB-格相当以上)とします。 投資制限:株式への実質投資割合は純資産の10%以内とします。同一銘柄の株式への実質 投資割合は純資産の5%以内とします。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 分配:利子・配当収益と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定。 申し込み単位:1万円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:10月16日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Norinchukin Zenkyoren Asset Mgmt
Sapia Tower 26F
1-7-12 Marunouchi Chiyoda
Tokyo 100-0005
電話番号
81-3-5221-1200