JA資産設計ファンド積極型/農中全

25313012:JP
14,762.0
JPY
77.0
0.52%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,900.0 - 15,291.0
1年トータルリターン
-2.33%
年初来リターン
-2.39%
前日終値
14,685.0
52週レンジ
12,900.0 - 15,291.0
1年トータルリターン
-2.87%
年初来リターン
-2.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
14,762
資産総額 (百万 JPY) ( 12/09/2016)
727.000
設定日
02/20/2001
直近配当額 ( 11/16/2016)
50
直近配当利回り(税込)
0.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じて、内外の株式・債券に分散投資します。日 本株式45%、日本債券15%、海外株式25%、海外債券10%および短期資産5%を基本配分比率 として各マザーファンドへ投資します。原則として、為替ヘッジは行いません。累積投 資専用。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合 は純資産の50%以下とします。 分配:利子・配当等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。    申し込み単位:1万円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:11月16日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Norinchukin Zenkyoren Asset Mgmt
Sapia Tower 26F
1-7-12 Marunouchi Chiyoda
Tokyo 100-0005
電話番号
81-3-5221-1200