NZAM 上場投信TOPIX Ex-Financ

25312143:JP
140,055.0
JPY
37.0
0.03%
更新日時 6:59 JST 2017/06/24
商品分類
ETF
52週レンジ
107,917.0 - 140,475.0
1年トータルリターン
31.65%
年初来リターン
7.00%
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前日終値
140,018.0
52週レンジ
107,917.0 - 140,475.0
1年トータルリターン
22.43%
年初来リターン
7.00%
商品分類
ETF
ファンド分類
Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
140,055
資産総額 (十億 JPY) ( 06/23/2017)
24.048
設定日
03/06/2014
直近配当額 ( 01/11/2017)
13.4
直近配当利回り(税込)
0.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.11%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
141.00 千 836.41 百万 3.56
91.90 千 487.81 百万 2.08
51.50 千 463.65 百万 1.98
113.20 千 347.07 百万 1.48
81.80 千 329.98 百万 1.41
104.30 千 325.10 百万 1.39
72.00 千 299.59 百万 1.28
5.20 千 261.61 百万 1.11
45.50 千 259.67 百万 1.11
11.70 千 254.71 百万 1.09
企業概要
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-FinancialsはTOPIXから「保険業」、「銀行業」、「証券、商品先物取引業」、「その他金融業」を除く、29業種の銘柄を対象とする「TOPIX Ex-Financials」との連動を目指すETF(上場投資信託)です。
住所
Norinchukin Zenkyoren Asset Mgmt
Sapia Tower 26F
1-7-12 Marunouchi Chiyoda
Tokyo 100-0005
電話番号
81-3-5221-1200