NZAM 上場投信TOPIX Ex-Financ

25312143:JP
131,107.0
JPY
2,531.0
1.89%
更新日時 6:59 JST 2017/03/23
商品分類
ETF
52週レンジ
106,408.0 - 134,519.0
1年トータルリターン
10.80%
年初来リターン
0.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
133,638.0
52週レンジ
106,408.0 - 134,519.0
1年トータルリターン
10.39%
年初来リターン
0.16%
商品分類
ETF
ファンド分類
Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 03/22/2017)
131,107
資産総額 (十億 JPY) ( 03/22/2017)
25.093
設定日
03/06/2014
直近配当額 ( 01/11/2017)
13.4
直近配当利回り(税込)
0.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.11%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
157.40 千 1.00 十億 4.00
102.60 千 487.45 百万 1.94
57.50 千 480.82 百万 1.92
116.50 千 406.47 百万 1.62
126.40 千 371.49 百万 1.48
91.40 千 317.89 百万 1.27
80.40 千 302.06 百万 1.21
13.10 千 289.84 百万 1.16
50.80 千 265.28 百万 1.06
95.50 千 254.70 百万 1.02
企業概要
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-FinancialsはTOPIXから「保険業」、「銀行業」、「証券、商品先物取引業」、「その他金融業」を除く、29業種の銘柄を対象とする「TOPIX Ex-Financials」との連動を目指すETF(上場投資信託)です。
住所
Norinchukin Zenkyoren Asset Mgmt
Sapia Tower 26F
1-7-12 Marunouchi Chiyoda
Tokyo 100-0005
電話番号
81-3-5221-1200