NZAM 上場投信TOPIX Ex-Financ

25312143:JP
126,705.0
JPY
673.0
0.53%
更新日時 7:59 JST 2016/12/06
商品分類
ETF
52週レンジ
104,433.0 - 135,339.0
1年トータルリターン
-5.64%
年初来リターン
-4.26%
前日終値
126,032.0
52週レンジ
104,433.0 - 135,339.0
1年トータルリターン
-6.14%
年初来リターン
-4.26%
商品分類
ETF
ファンド分類
Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
126,705
資産総額 (十億 JPY) ( 12/06/2016)
24.250
設定日
03/06/2014
直近配当額 ( 07/13/2016)
11.8
直近配当利回り(税込)
0.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.11%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
219.30 千 1.33 十億 4.20
139.70 千 651.00 百万 2.05
85.50 千 564.47 百万 1.78
172.20 千 549.66 百万 1.73
158.70 千 498.95 百万 1.57
109.50 千 437.34 百万 1.38
124.50 千 418.44 百万 1.32
17.90 千 352.27 百万 1.11
130.00 千 343.27 百万 1.08
69.20 千 325.24 百万 1.03
企業概要
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-FinancialsはTOPIXから「保険業」、「銀行業」、「証券、商品先物取引業」、「その他金融業」を除く、29業種の銘柄を対象とする「TOPIX Ex-Financials」との連動を目指すETF(上場投資信託)です。
住所
Norinchukin Zenkyoren Asset Mgmt
Sapia Tower 26F
1-7-12 Marunouchi Chiyoda
Tokyo 100-0005
電話番号
81-3-5221-1200