NZAM 上場投信TOPIX Ex-Financ

25312143:JP
131,441.0
JPY
1,211.0
0.93%
更新日時 6:59 JST 2017/04/26
商品分類
ETF
52週レンジ
106,408.0 - 134,519.0
1年トータルリターン
8.08%
年初来リターン
0.42%
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前日終値
130,230.0
52週レンジ
106,408.0 - 134,519.0
1年トータルリターン
7.55%
年初来リターン
0.42%
商品分類
ETF
ファンド分類
Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/25/2017)
131,441
資産総額 (十億 JPY) ( 04/25/2017)
25.157
設定日
03/06/2014
直近配当額 ( 01/11/2017)
13.4
直近配当利回り(税込)
0.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.11%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
157.40 千 951.01 百万 3.80
102.60 千 487.56 百万 1.95
57.50 千 452.07 百万 1.80
116.50 千 390.39 百万 1.56
126.40 千 369.34 百万 1.47
91.40 千 344.21 百万 1.37
13.10 千 298.94 百万 1.19
80.40 千 290.89 百万 1.16
50.80 千 265.63 百万 1.06
5.80 千 258.56 百万 1.03
企業概要
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-FinancialsはTOPIXから「保険業」、「銀行業」、「証券、商品先物取引業」、「その他金融業」を除く、29業種の銘柄を対象とする「TOPIX Ex-Financials」との連動を目指すETF(上場投資信託)です。
住所
Norinchukin Zenkyoren Asset Mgmt
Sapia Tower 26F
1-7-12 Marunouchi Chiyoda
Tokyo 100-0005
電話番号
81-3-5221-1200