NZAM 上場投信TOPIX Ex-Financ

25312143:JP
165,036.00
JPY
1,615.00
0.99%
更新日時 2018/01/24
商品分類
ETF
52週レンジ
126,638.00 - 165,036.00
1年トータルリターン
28.15%
年初来リターン
4.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
163,421.00
52週レンジ
126,638.00 - 165,036.00
1年トータルリターン
27.75%
年初来リターン
4.18%
商品分類
ETF
ファンド分類
Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
165,036
資産総額 (十億 JPY) ( 01/23/2018)
41.660
設定日
03/06/2014
直近配当額 ( 01/11/2018)
10.1
直近配当利回り(税込)
0.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.11%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
143.90 千 1.04 十億 3.80
52.60 千 469.19 百万 1.72
83.40 千 442.10 百万 1.62
106.50 千 411.30 百万 1.51
79.00 千 401.56 百万 1.47
5.90 千 372.41 百万 1.36
11.20 千 303.07 百万 1.11
7.30 千 300.69 百万 1.10
104.50 千 293.07 百万 1.07
43.60 千 279.08 百万 1.02
企業概要
NZAM ETF TOPIX Ex-Financials is an exchange-traded fund established in Japan. The objective of the fund is to provide investment results that corresponded to the performance of TOPIX Ex-Financials Index.
住所
Norinchukin Zenkyoren Asset Mgmt
Sapia Tower 26F
1-7-12 Marunouchi Chiyoda
Tokyo 100-0005
電話番号
81-3-5221-1200