NZAM 上場投信TOPIX Ex-Financ

25312143:JP
154,473.00
JPY
894.00
0.58%
更新日時 8:59 JST 2018/06/21
商品分類
ETF
52週レンジ
138,037.00 - 165,036.00
1年トータルリターン
10.29%
年初来リターン
-2.49%
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前日終値
153,579.00
52週レンジ
138,037.00 - 165,036.00
1年トータルリターン
9.98%
年初来リターン
-2.49%
商品分類
ETF
ファンド分類
Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
154,473
資産総額 (十億 JPY) ( 06/20/2018)
17.699
設定日
03/06/2014
直近配当額 ( 01/11/2018)
10.1
直近配当利回り(税込)
0.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.11%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
95.20 千 658.88 百万 3.74
55.10 千 281.34 百万 1.60
52.50 千 270.90 百万 1.54
34.80 千 270.22 百万 1.53
3.80 千 253.95 百万 1.44
70.40 千 242.67 百万 1.38
4.80 千 216.00 百万 1.23
69.10 千 203.53 百万 1.16
57.60 千 174.53 百万 0.99
7.50 千 174.53 百万 0.99
企業概要
NZAM ETF TOPIX Ex-Financials is an exchange-traded fund established in Japan. The objective of the fund is to provide investment results that corresponded to the performance of TOPIX Ex-Financials Index.
住所
Norinchukin Zenkyoren Asset Mgmt
Sapia Tower 26F
1-7-12 Marunouchi Chiyoda
Tokyo 100-0005
電話番号
81-3-5221-1200