NZAM 上場投信TOPIX Ex-Financ

25312143:JP
140,608.0
JPY
200.0
0.14%
更新日時 6:59 JST 2017/07/22
商品分類
ETF
52週レンジ
111,071.0 - 141,377.0
1年トータルリターン
21.13%
年初来リターン
7.43%
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前日終値
140,808.0
52週レンジ
111,071.0 - 141,377.0
1年トータルリターン
20.12%
年初来リターン
7.43%
商品分類
ETF
ファンド分類
Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
140,608
資産総額 (十億 JPY) ( 07/21/2017)
24.143
設定日
03/06/2014
直近配当額 ( 07/12/2017)
14.7
直近配当利回り(税込)
0.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.11%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
141.00 千 830.91 百万 3.46
91.90 千 487.99 百万 2.03
51.50 千 468.50 百万 1.95
81.80 千 350.59 百万 1.46
111.70 千 332.31 百万 1.38
104.30 千 319.58 百万 1.33
72.00 千 284.18 百万 1.18
7.20 千 271.30 百万 1.13
45.50 千 259.76 百万 1.08
5.20 千 256.57 百万 1.07
企業概要
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-FinancialsはTOPIXから「保険業」、「銀行業」、「証券、商品先物取引業」、「その他金融業」を除く、29業種の銘柄を対象とする「TOPIX Ex-Financials」との連動を目指すETF(上場投資信託)です。
住所
Norinchukin Zenkyoren Asset Mgmt
Sapia Tower 26F
1-7-12 Marunouchi Chiyoda
Tokyo 100-0005
電話番号
81-3-5221-1200