NZAM 上場投信TOPIX Ex-Financ

25312143:JP
136,576.0
JPY
760.0
0.55%
更新日時 6:59 JST 2017/05/27
商品分類
ETF
52週レンジ
106,408.0 - 137,541.0
1年トータルリターン
15.35%
年初来リターン
4.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
137,336.0
52週レンジ
106,408.0 - 137,541.0
1年トータルリターン
15.86%
年初来リターン
4.34%
商品分類
ETF
ファンド分類
Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
136,576
資産総額 (十億 JPY) ( 05/26/2017)
23.450
設定日
03/06/2014
直近配当額 ( 01/11/2017)
13.4
直近配当利回り(税込)
0.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.11%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
157.40 千 949.91 百万 3.74
102.60 千 489.30 百万 1.93
57.50 千 485.42 百万 1.91
116.50 千 376.53 百万 1.48
126.40 千 373.58 百万 1.47
91.40 千 343.57 百万 1.35
80.40 千 297.96 百万 1.17
13.10 千 296.78 百万 1.17
50.80 千 271.37 百万 1.07
5.80 千 259.84 百万 1.02
企業概要
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-FinancialsはTOPIXから「保険業」、「銀行業」、「証券、商品先物取引業」、「その他金融業」を除く、29業種の銘柄を対象とする「TOPIX Ex-Financials」との連動を目指すETF(上場投資信託)です。
住所
Norinchukin Zenkyoren Asset Mgmt
Sapia Tower 26F
1-7-12 Marunouchi Chiyoda
Tokyo 100-0005
電話番号
81-3-5221-1200