農中US債券オ-プン

25311981:JP
9,564.0
JPY
58.0
0.60%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,460.0 - 10,372.0
1年トータルリターン
-7.38%
年初来リターン
-5.73%
前日終値
9,622.0
52週レンジ
8,460.0 - 10,372.0
1年トータルリターン
-7.56%
年初来リターン
-5.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
9,564
資産総額 (百万 JPY) ( 12/02/2016)
123.000
設定日
01/16/1998
直近配当額 ( 01/13/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
企業概要
運用方針:米国国債を中心とする米国の公社債に投資し、利子等収益の確保に努めます。 最長残存期間2年程度の、米国財務省証券(米国国債)を中心に組入れます。原則として、 為替ヘッジを行いません。 投資制限:株式への投資は純資産の10%以下とします。外貨建資産への投資割合には制限 を設けません。同一銘柄の株式への投資は、取得時において純資産の5%以下とします。 分配:利子・配当収益と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定。 申し込み単位:1万円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:1月13日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Norinchukin Zenkyoren Asset Mgmt
Sapia Tower 26F
1-7-12 Marunouchi Chiyoda
Tokyo 100-0005
電話番号
81-3-5221-1200