農中US債券オ-プン

25311981:JP
9,411.0
JPY
47.0
0.50%
更新日時 6:59 JST 2017/07/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,460.0 - 9,919.0
1年トータルリターン
5.78%
年初来リターン
-3.86%
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前日終値
9,364.0
52週レンジ
8,460.0 - 9,919.0
1年トータルリターン
5.88%
年初来リターン
-3.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/26/2017)
9,411
資産総額 (百万 JPY) ( 07/26/2017)
122.000
設定日
01/16/1998
直近配当額 ( 01/13/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
130.00 14.95 百万 12.13
130.00 14.95 百万 12.13
130.00 14.95 百万 12.13
130.00 14.95 百万 12.13
130.00 14.93 百万 12.12
130.00 14.91 百万 12.10
130.00 14.88 百万 12.07
130.00 14.85 百万 12.05
企業概要
運用方針:米国国債を中心とする米国の公社債に投資し、利子等収益の確保に努めます。 最長残存期間2年程度の、米国財務省証券(米国国債)を中心に組入れます。原則として、 為替ヘッジを行いません。 投資制限:株式への投資は純資産の10%以下とします。外貨建資産への投資割合には制限 を設けません。同一銘柄の株式への投資は、取得時において純資産の5%以下とします。 分配:利子・配当収益と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定。 申し込み単位:1万円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:1月13日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Norinchukin Zenkyoren Asset Mgmt
Sapia Tower 26F
1-7-12 Marunouchi Chiyoda
Tokyo 100-0005
電話番号
81-3-5221-1200