JA海外債券ファンド隔月分配型/農

2531106A:JP
9,556.0
JPY
43.0
0.45%
更新日時 6:59 JST 2017/05/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,902.0 - 9,816.0
1年トータルリターン
-1.06%
年初来リターン
-1.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9,599.0
52週レンジ
8,902.0 - 9,816.0
1年トータルリターン
-0.65%
年初来リターン
-1.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/29/2017)
9,556
資産総額 (百万 JPY) ( 05/29/2017)
114.000
設定日
10/16/2006
直近配当額 ( 05/10/2017)
20
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.36 千 112.65 百万 100.25
企業概要
運用方針:JA海外債券マザーズファンド受益証券を主要投資対象とし、当該親投資信託 を通じて、日本を除く世界各国の公社債、アセットバック証券およびモーゲージ証券等 に投資し、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。 投資制限:親投資信託への受益証券への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産へ の実質投資割合には、制限を設けません。 分配:利子、配当収入を中心に委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定するも のとし、原則として安定した分配を継続的に行うことを目指します。 申し込み単位:1万円以上1円単位              信託期間:無期限 決算日:1,3,5,7,9,11月10日  受託銀行:三菱UFJ信託銀行  受渡日:5営業日目
住所
Norinchukin Zenkyoren Asset Mgmt
Sapia Tower 26F
1-7-12 Marunouchi Chiyoda
Tokyo 100-0005
電話番号
81-3-5221-1200