JA日本株式ファンド/農中全共

2531100C:JP
13,778.0
JPY
72.0
0.53%
更新日時 6:59 JST 2017/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,811.0 - 13,973.0
1年トータルリターン
14.79%
年初来リターン
4.91%
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前日終値
13,706.0
52週レンジ
10,811.0 - 13,973.0
1年トータルリターン
14.75%
年初来リターン
4.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/22/2017)
13,778
資産総額 (百万 JPY) ( 05/22/2017)
539.000
設定日
12/22/2000
直近配当額 ( 08/16/2016)
70
直近配当利回り(税込)
0.51%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 530.06 百万 100.20
企業概要
運用方針:マザーファンドを通し、わが国の証券取引所上場銘柄および店頭登録銘柄に 投資します。ボトムアップ型の個別銘柄選択の効果により、TOPIXに対しての超過収益の 獲得に努めます。業種ごとに個別銘柄について定量分析と定性分析を行ない、投資推奨 銘柄を選定の上、ポートフォリオを組成します。 資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への実質投資割合 は純資産の20%以下とします。外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子・配当収益と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定。 申し込み単位:1万円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:8月16日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Norinchukin Zenkyoren Asset Mgmt
Sapia Tower 26F
1-7-12 Marunouchi Chiyoda
Tokyo 100-0005
電話番号
81-3-5221-1200