NEXT FUNDS 外国株式・MSCI‐KO

2513:JP
Tokyo
950.00
JPY
14.00
1.50%
更新日時 2019/01/18
始値
946.00
安値 - 高値 レンジ(日)
946.00 - 950.00
出来高
240
前日終値
936.00
52週レンジ
852.00 - 1,102.00
1年トータルリターン
-8.63%
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始値
946.00
安値 - 高値 レンジ(日)
946.00 - 950.00
出来高
240
前日終値
936.00
52週レンジ
852.00 - 1,102.00
1年トータルリターン
-9.41%
年初来リターン
4.97%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
943.87
資産総額 (百万 JPY) ( 01/18/2019)
698.000
設定日
12/11/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.65%
乖離率52週平均値
0.42%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/05/2018)
9.8
直近配当利回り(税込)
1.03%
経費率
0.17%
3ヶ月トータルリターン
-6.77%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
842.83 14.61 百万 2.28
1.27 千 14.28 百万 2.23
72.35 11.74 百万 1.83
0.69 9.60 百万 1.50
468.41 6.62 百万 1.04
54.98 6.37 百万 1.00
586.72 6.32 百万 0.99
421.09 6.29 百万 0.98
52.19 6.10 百万 0.95
739.22 5.66 百万 0.88
企業概要
NEXT FUNDS International Equity MSCI-KOKUSAI (Unhedged) Exchange Traded Fund is an exchange-traded fund incorporated in Japan. The ETF's objective seeks to provide investment results that correspond to the performance of MSCI Daily KOKUSAI INDEX (WORLD ex JP) Gross Total Return in US.
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511