UBSHana Taegeuk Li Equity Fe

2504382:KS
1,108.53
KRW
1.27
0.11%
更新日時 17:41 JST 2017/09/26
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
917.72 - 1,150.83
1年トータルリターン
17.93%
年初来リターン
16.81%
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前日終値
1,109.80
52週レンジ
917.72 - 1,150.83
1年トータルリターン
17.37%
年初来リターン
16.81%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 09/26/2017)
1,108.53
資産総額 (十億 KRW) ( 09/26/2017)
1.838
設定日
08/09/2005
直近配当額 ( 08/09/2017)
25.47
直近配当利回り(税込)
2.30%
ファンドマネージャ
OH HYUN-JUNG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.73%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
628.96 千 755.47 百万 39.93
508.54 千 556.55 百万 29.41
587.21 千 546.09 百万 28.86
企業概要
Daehan TaeGeuk Li Equity Investment Trust-Feeder is an open-end fund incorporated in Korea. The objective of the Fund is to achieve excess gains against the composite stock price index with a moderate risk tolerance. The Fund invests 30% in Daehan TaeGeuk Growth Equity Master Trust, 40% in Daehan TaeGeuk Bluechip Master Trust, and 30% in Daehan TaeGeuk Dividend Equity Fund.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.ubs-hana.com