UBSHana Taegeuk Li Equity Fe

2504382:KS
992.93
KRW
0.85
0.09%
更新日時 17:54 JST 2017/01/20
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
890.68 - 1,005.10
1年トータルリターン
10.75%
年初来リターン
2.26%
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前日終値
992.08
52週レンジ
890.68 - 1,005.10
1年トータルリターン
8.05%
年初来リターン
2.26%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
992.93
資産総額 (十億 KRW) ( 01/20/2017)
3.925
設定日
08/09/2005
直近配当額 ( 08/08/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
OH HYUN-JUNG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.73%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
772.75 千 769.10 百万 39.83
617.11 千 576.21 百万 29.84
710.38 千 566.13 百万 29.32
企業概要
Daehan TaeGeuk Li Equity Investment Trust-Feeder is an open-end fund incorporated in Korea. The objective of the Fund is to achieve excess gains against the composite stock price index with a moderate risk tolerance. The Fund invests 30% in Daehan TaeGeuk Growth Equity Master Trust, 40% in Daehan TaeGeuk Bluechip Master Trust, and 30% in Daehan TaeGeuk Dividend Equity Fund.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.ubs-hana.com