UBSHana Taegeuk Li Equity Fe

2504382:KS
1,163.25
KRW
4.39
0.38%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,063.74 - 1,229.74
1年トータルリターン
11.54%
年初来リターン
0.74%
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前日終値
1,167.64
52週レンジ
1,063.74 - 1,229.74
1年トータルリターン
11.20%
年初来リターン
0.74%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
1,163.25
資産総額 (十億 KRW) ( 05/18/2018)
1.718
設定日
08/09/2005
直近配当額 ( 08/09/2017)
25.47
直近配当利回り(税込)
2.19%
ファンドマネージャ
OH HYUN-JUNG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.73%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
557.62 千 697.22 百万 40.56
464.60 千 510.90 百万 29.72
355.41 千 457.77 百万 26.63
企業概要
Daehan TaeGeuk Li Equity Investment Trust-Feeder is an open-end fund incorporated in Korea. The objective of the Fund is to achieve excess gains against the composite stock price index with a moderate risk tolerance. The Fund invests 30% in Daehan TaeGeuk Growth Equity Master Trust, 40% in Daehan TaeGeuk Bluechip Master Trust, and 30% in Daehan TaeGeuk Dividend Equity Fund.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.ubs-hana.com