UBSHana Taegeuk Li Equity Fe

2504382:KS
1,183.70
KRW
1.26
0.11%
更新日時 17:39 JST 2017/11/24
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
926.42 - 1,183.70
1年トータルリターン
30.33%
年初来リターン
24.73%
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前日終値
1,182.44
52週レンジ
926.42 - 1,183.70
1年トータルリターン
29.46%
年初来リターン
24.73%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 11/24/2017)
1,183.7
資産総額 (十億 KRW) ( 11/24/2017)
1.896
設定日
08/09/2005
直近配当額 ( 08/09/2017)
25.47
直近配当利回り(税込)
2.15%
ファンドマネージャ
OH HYUN-JUNG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.73%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
605.20 千 725.72 百万 39.27
493.16 千 547.07 百万 29.60
569.17 千 535.75 百万 28.99
企業概要
Daehan TaeGeuk Li Equity Investment Trust-Feeder is an open-end fund incorporated in Korea. The objective of the Fund is to achieve excess gains against the composite stock price index with a moderate risk tolerance. The Fund invests 30% in Daehan TaeGeuk Growth Equity Master Trust, 40% in Daehan TaeGeuk Bluechip Master Trust, and 30% in Daehan TaeGeuk Dividend Equity Fund.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.ubs-hana.com